財(cái)通資管中債1-3年國開債A基金凈值查詢(012735)
今天最新凈值
1.0225
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1205
- 成立日期：2021-08-24
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.8903億
- 最近資產(chǎn)：47.46億元
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：李杰 宮志芳 夏金濤 王亞軍 毛飛 金御
今年以來財(cái)通資管中債1-3年國開債A基金凈值查詢
今年以來,財(cái)通資管中債1-3年國開債A(012735)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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1.1205 |
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| 2025-05-08 |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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0.26% |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-31 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-26 |
012735 |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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012735 |
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| 2025-03-20 |
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012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-17 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-14 |
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0.05% |
| 2025-03-13 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-12 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-11 |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0297 |
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| 2025-03-10 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0323 |
1.1103 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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1.1147 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0368 |
1.1148 |
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012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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-0.12% |
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0.07% |
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| 2025-02-21 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0360 |
1.1140 |
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-0.13% |
| 2025-02-20 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0374 |
1.1154 |
1.0387 |
1.1167 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0387 |
1.1167 |
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0.06% |
| 2025-02-18 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0381 |
1.1161 |
1.0388 |
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-0.07% |
| 2025-02-17 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0388 |
1.1168 |
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| 2025-02-14 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0401 |
1.1181 |
1.0412 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0412 |
1.1192 |
1.0415 |
1.1195 |
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-0.03% |
| 2025-02-12 |
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1.0415 |
1.1195 |
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-0.01% |
| 2025-02-11 |
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財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0416 |
1.1196 |
1.0414 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0414 |
1.1194 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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1.1207 |
1.0429 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
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1.1209 |
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1.1199 |
0.0010 |
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| 2025-02-05 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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1.1199 |
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012735 |
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| 2025-01-22 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0397 |
1.1177 |
1.0399 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0401 |
1.1181 |
1.0388 |
1.1168 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0388 |
1.1168 |
1.0400 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0400 |
1.1180 |
1.0398 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0398 |
1.1178 |
1.0410 |
1.1190 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0410 |
1.1190 |
1.0414 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0414 |
1.1194 |
1.0426 |
1.1206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0426 |
1.1206 |
1.0425 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0425 |
1.1205 |
1.0422 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0422 |
1.1202 |
1.0410 |
1.1190 |
0.0012 |
0.12% |
