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財(cái)通資管中債1-3年國開債A(012735)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0225 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1205
成立日期：2021-08-24
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：50.8903億
最近資產(chǎn)：47.46億元
基金公司：財(cái)通資管
基金經(jīng)理：李杰宮志芳夏金濤王亞軍毛飛金御

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-30	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-11	2022-05-11	2022-05-13	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

財(cái)通資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合A	1.0053	0.84%
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合C	0.9980	0.84%
財(cái)通資管臻享成長混合C	0.8853	0.73%
財(cái)通資管臻享成長混合A	0.8932	0.72%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	1.3243	0.68%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	1.3275	0.67%
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A	1.1511	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B	1.1355	0.02%

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