財通資管中債1-3年國開債A基金凈值查詢(012735)
今天最新凈值
1.0225
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1205
- 成立日期：2021-08-24
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.8903億
- 最近資產(chǎn)：47.46億元
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：李杰 宮志芳 夏金濤 王亞軍 毛飛 金御
近一季,財通資管中債1-3年國開債A(012735)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0225 |
1.1205 |
1.0225 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0225 |
1.1205 |
1.0226 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0226 |
1.1206 |
1.0225 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0225 |
1.1205 |
1.0222 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0222 |
1.1202 |
1.0225 |
1.1205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0225 |
1.1205 |
1.0228 |
1.1208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0228 |
1.1208 |
1.0231 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0231 |
1.1211 |
1.0227 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0227 |
1.1207 |
1.0232 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0232 |
1.1212 |
1.0229 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0229 |
1.1209 |
1.0218 |
1.1198 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0218 |
1.1198 |
1.0217 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0217 |
1.1197 |
1.0217 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0217 |
1.1197 |
1.0212 |
1.1192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0212 |
1.1192 |
1.0204 |
1.1184 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0204 |
1.1184 |
1.0201 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0201 |
1.1181 |
1.0200 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0200 |
1.1180 |
1.0201 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0201 |
1.1181 |
1.0204 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0204 |
1.1184 |
1.0202 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0202 |
1.1182 |
1.0205 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0205 |
1.1185 |
1.0205 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0205 |
1.1185 |
1.0207 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0207 |
1.1187 |
1.0204 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0204 |
1.1184 |
1.0204 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0204 |
1.1184 |
1.0204 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0204 |
1.1184 |
1.0201 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0201 |
1.1181 |
1.0194 |
1.1174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0194 |
1.1174 |
1.0192 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0192 |
1.1172 |
1.0209 |
1.1189 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0209 |
1.1189 |
1.0183 |
1.1163 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-03 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0183 |
1.1163 |
1.0153 |
1.1133 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-02 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0153 |
1.1133 |
1.0140 |
1.1120 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0140 |
1.1120 |
1.0139 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0139 |
1.1119 |
1.0135 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0135 |
1.1115 |
1.0134 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0134 |
1.1114 |
1.0135 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0135 |
1.1115 |
1.0128 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0128 |
1.1108 |
1.0124 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0124 |
1.1104 |
1.0120 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0120 |
1.1100 |
1.0324 |
1.1104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0324 |
1.1104 |
1.0307 |
1.1087 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0307 |
1.1087 |
1.0304 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0304 |
1.1084 |
1.0301 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0301 |
1.1081 |
1.0321 |
1.1101 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0321 |
1.1101 |
1.0316 |
1.1096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0316 |
1.1096 |
1.0318 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0318 |
1.1098 |
1.0297 |
1.1077 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0297 |
1.1077 |
1.0323 |
1.1103 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0323 |
1.1103 |
1.0326 |
1.1106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0326 |
1.1106 |
1.0354 |
1.1134 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0354 |
1.1134 |
1.0369 |
1.1149 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0369 |
1.1149 |
1.0367 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0367 |
1.1147 |
1.0368 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0368 |
1.1148 |
1.0351 |
1.1131 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0351 |
1.1131 |
1.0341 |
1.1121 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-27 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0341 |
1.1121 |
1.0353 |
1.1133 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0353 |
1.1133 |
1.0351 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0351 |
1.1131 |
1.0344 |
1.1124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
012735 |
財通資管中債1-3年國開債A |
1.0344 |
1.1124 |
1.0360 |
1.1140 |
-0.0016 |
-0.15% |
