財(cái)通資管中債1-3年國開債A基金凈值查詢(012735)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1205
- 成立日期：2021-08-24
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.8903億
- 最近資產(chǎn)：47.46億元
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：李杰 宮志芳 夏金濤 王亞軍 毛飛 金御
近一月財(cái)通資管中債1-3年國開債A基金凈值查詢
近一月,財(cái)通資管中債1-3年國開債A(012735)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0225 |
1.1205 |
1.0225 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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1.1205 |
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| 2025-05-20 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0226 |
1.1206 |
1.0225 |
1.1205 |
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| 2025-05-19 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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1.1205 |
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| 2025-05-16 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-15 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0228 |
1.1208 |
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1.1211 |
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| 2025-05-13 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-12 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
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1.1207 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0232 |
1.1212 |
1.0229 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0229 |
1.1209 |
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1.1198 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0218 |
1.1198 |
1.0217 |
1.1197 |
0.0001 |
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| 2025-05-06 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0217 |
1.1197 |
1.0217 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0217 |
1.1197 |
1.0212 |
1.1192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0212 |
1.1192 |
1.0204 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0204 |
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| 2025-04-25 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0201 |
1.1181 |
1.0200 |
1.1180 |
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| 2025-04-24 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0200 |
1.1180 |
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1.1181 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
012735 |
財(cái)通資管中債1-3年國開債A |
1.0201 |
1.1181 |
1.0204 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
