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易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012734)

今天最新凈值 1.0898 -0.0053 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0898 0.0000 0.0010%
  • 累計凈值：1.0898
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0545億
  • 最近資產(chǎn)：33.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一周易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C(012734)基金累計收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0898 1.0898 1.0951 1.0951 -0.0053 -0.48%
2025-05-20 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0951 1.0951 1.0888 1.0888 0.0063 0.58%
2025-05-19 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0920 1.0920 -0.0032 -0.29%
2025-05-16 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20%