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易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012734)

今天最新凈值 1.0898 -0.0053 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0898 0.0000 0.0010%
  • 累計凈值：1.0898
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0545億
  • 最近資產(chǎn)：33.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C(012734)基金累計收益率-15.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0898 1.0898 1.0951 1.0951 -0.0053 -0.48%
2025-05-20 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0951 1.0951 1.0888 1.0888 0.0063 0.58%
2025-05-19 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0920 1.0920 -0.0032 -0.29%
2025-05-16 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20%
2025-05-15 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0898 1.0898 1.1150 1.1150 -0.0252 -2.26%
2025-05-14 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1097 1.1097 0.0053 0.48%
2025-05-13 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1097 1.1097 1.1132 1.1132 -0.0035 -0.31%
2025-05-12 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1132 1.1132 1.1017 1.1017 0.0115 1.04%
2025-05-09 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1017 1.1017 1.1185 1.1185 -0.0168 -1.50%
2025-05-08 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1065 1.1065 0.0120 1.08%
2025-05-07 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1065 1.1065 1.1124 1.1124 -0.0059 -0.53%
2025-05-06 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.0855 1.0855 0.0269 2.48%
2025-04-30 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0624 1.0624 0.0231 2.17%
2025-04-29 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0624 1.0624 1.0554 1.0554 0.0070 0.66%
2025-04-28 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0580 1.0580 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0580 1.0580 1.0486 1.0486 0.0094 0.90%
2025-04-24 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.0676 1.0676 -0.0190 -1.78%
2025-04-23 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0676 1.0676 1.0551 1.0551 0.0125 1.18%
2025-04-22 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0551 1.0551 1.0690 1.0690 -0.0139 -1.30%
2025-04-21 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0495 1.0495 0.0195 1.86%
2025-04-18 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0438 1.0438 0.0059 0.57%
2025-04-16 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0499 1.0499 -0.0061 -0.58%
2025-04-15 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0594 1.0594 -0.0095 -0.90%
2025-04-14 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0524 1.0524 0.0070 0.67%
2025-04-11 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0333 1.0333 0.0191 1.85%
2025-04-10 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.0133 1.0133 0.0200 1.97%
2025-04-09 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0133 1.0133 0.9815 0.9815 0.0318 3.24%
2025-04-08 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9884 0.9884 -0.0069 -0.70%
2025-04-07 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 1.1100 1.1100 -0.1216 -10.95%
2025-04-03 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.1295 1.1295 -0.0195 -1.73%
2025-04-02 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1267 1.1267 0.0028 0.25%
2025-04-01 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1338 1.1338 -0.0071 -0.63%
2025-03-31 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1338 1.1338 1.1322 1.1322 0.0016 0.14%
2025-03-28 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1322 1.1322 1.1396 1.1396 -0.0074 -0.65%
2025-03-27 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1366 1.1366 0.0030 0.26%
2025-03-26 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1366 1.1366 1.1379 1.1379 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1379 1.1379 1.1622 1.1622 -0.0243 -2.09%
2025-03-24 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1622 1.1622 1.1590 1.1590 0.0032 0.28%
2025-03-21 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1925 1.1925 -0.0335 -2.81%
2025-03-20 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1925 1.1925 1.2066 1.2066 -0.0141 -1.17%
2025-03-19 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2066 1.2066 1.2293 1.2293 -0.0227 -1.85%
2025-03-18 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2293 1.2293 1.2165 1.2165 0.0128 1.05%
2025-03-17 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2165 1.2165 1.2201 1.2201 -0.0036 -0.30%
2025-03-14 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2201 1.2201 1.2007 1.2007 0.0194 1.62%
2025-03-13 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2007 1.2007 1.2298 1.2298 -0.0291 -2.37%
2025-03-12 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2298 1.2298 1.2298 1.2298 0.0000 0.00%
2025-03-11 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2298 1.2298 1.2334 1.2334 -0.0036 -0.29%
2025-03-10 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2334 1.2334 1.2434 1.2434 -0.0100 -0.80%
2025-03-07 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2434 1.2434 1.2608 1.2608 -0.0174 -1.38%
2025-03-06 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2608 1.2608 1.2167 1.2167 0.0441 3.62%
2025-03-05 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2167 1.2167 1.2021 1.2021 0.0146 1.21%
2025-03-04 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.1837 1.1837 0.0184 1.55%
2025-03-03 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1837 1.1837 1.1911 1.1911 -0.0074 -0.62%
2025-02-28 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1911 1.1911 1.2583 1.2583 -0.0672 -5.34%
2025-02-27 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2583 1.2583 1.2824 1.2824 -0.0241 -1.88%
2025-02-26 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2824 1.2824 1.2708 1.2708 0.0116 0.91%
2025-02-25 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2708 1.2708 1.2842 1.2842 -0.0134 -1.04%
2025-02-24 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2842 1.2842 1.2850 1.2850 -0.0008 -0.06%