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廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A基金凈值查詢(012690)

今天最新凈值 0.8277 0.0176 2.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8216 -0.0036 -0.4330%
  • 累計凈值：0.8277
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5184億
  • 最近資產(chǎn)：4.46億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇 王鵬
近一季廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A(012690)基金累計收益率17.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8252 0.8252 0.8277 0.8277 -0.0025 -0.30%
2025-05-20 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8277 0.8277 0.8101 0.8101 0.0176 2.17%
2025-05-19 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8101 0.8101 0.8005 0.8005 0.0096 1.20%
2025-05-16 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8005 0.8005 0.7987 0.7987 0.0018 0.23%
2025-05-15 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7987 0.7987 0.7932 0.7932 0.0055 0.69%
2025-05-14 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7932 0.7932 0.7891 0.7891 0.0041 0.52%
2025-05-13 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7891 0.7891 0.7875 0.7875 0.0016 0.20%
2025-05-12 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7875 0.7875 0.7872 0.7872 0.0003 0.04%
2025-05-09 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7872 0.7872 0.7774 0.7774 0.0098 1.26%
2025-05-08 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7774 0.7774 0.7818 0.7818 -0.0044 -0.56%
2025-05-07 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7818 0.7818 0.7898 0.7898 -0.0080 -1.01%
2025-05-06 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7898 0.7898 0.7844 0.7844 0.0054 0.69%
2025-04-30 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7844 0.7844 0.7874 0.7874 -0.0030 -0.38%
2025-04-29 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7874 0.7874 0.7728 0.7728 0.0146 1.89%
2025-04-28 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7728 0.7728 0.7739 0.7739 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7739 0.7739 0.7755 0.7755 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7755 0.7755 0.7652 0.7652 0.0103 1.35%
2025-04-23 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7652 0.7652 0.7559 0.7559 0.0093 1.23%
2025-04-22 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7559 0.7559 0.7458 0.7458 0.0101 1.35%
2025-04-21 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7458 0.7458 0.7391 0.7391 0.0067 0.91%
2025-04-18 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7391 0.7391 0.7470 0.7470 -0.0079 -1.06%
2025-04-17 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7470 0.7470 0.7401 0.7401 0.0069 0.93%
2025-04-16 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7401 0.7401 0.7516 0.7516 -0.0115 -1.53%
2025-04-15 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7516 0.7516 0.7453 0.7453 0.0063 0.85%
2025-04-14 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7453 0.7453 0.7292 0.7292 0.0161 2.21%
2025-04-11 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7292 0.7292 0.7263 0.7263 0.0029 0.40%
2025-04-10 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7263 0.7263 0.7084 0.7084 0.0179 2.53%
2025-04-09 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7084 0.7084 0.6927 0.6927 0.0157 2.27%
2025-04-08 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.6927 0.6927 0.6643 0.6643 0.0284 4.28%
2025-04-07 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.6643 0.6643 0.7357 0.7357 -0.0714 -9.71%
2025-04-03 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7357 0.7357 0.7361 0.7361 -0.0004 -0.05%
2025-04-02 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7361 0.7361 0.7406 0.7406 -0.0045 -0.61%
2025-04-01 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7406 0.7406 0.7362 0.7362 0.0044 0.60%
2025-03-31 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7362 0.7362 0.7455 0.7455 -0.0093 -1.25%
2025-03-28 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7455 0.7455 0.7476 0.7476 -0.0021 -0.28%
2025-03-27 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7476 0.7476 0.7347 0.7347 0.0129 1.76%
2025-03-26 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7347 0.7347 0.7283 0.7283 0.0064 0.88%
2025-03-25 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7283 0.7283 0.7456 0.7456 -0.0173 -2.32%
2025-03-24 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7456 0.7456 0.7320 0.7320 0.0136 1.86%
2025-03-21 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7320 0.7320 0.7469 0.7469 -0.0149 -1.99%
2025-03-20 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7469 0.7469 0.7567 0.7567 -0.0098 -1.30%
2025-03-19 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7567 0.7567 0.7585 0.7585 -0.0018 -0.24%
2025-03-18 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7585 0.7585 0.7512 0.7512 0.0073 0.97%
2025-03-17 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7512 0.7512 0.7494 0.7494 0.0018 0.24%
2025-03-14 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7494 0.7494 0.7264 0.7264 0.0230 3.17%
2025-03-13 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7264 0.7264 0.7228 0.7228 0.0036 0.50%
2025-03-12 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7228 0.7228 0.7255 0.7255 -0.0027 -0.37%
2025-03-11 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7255 0.7255 0.7134 0.7134 0.0121 1.70%
2025-03-10 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7134 0.7134 0.7211 0.7211 -0.0077 -1.07%
2025-03-07 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7211 0.7211 0.7211 0.7211 0.0000 0.00%
2025-03-06 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7211 0.7211 0.7097 0.7097 0.0114 1.61%
2025-03-05 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7097 0.7097 0.6964 0.6964 0.0133 1.91%
2025-03-04 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.6964 0.6964 0.7020 0.7020 -0.0056 -0.80%
2025-03-03 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7020 0.7020 0.7003 0.7003 0.0017 0.24%
2025-02-28 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7003 0.7003 0.7200 0.7200 -0.0197 -2.74%
2025-02-27 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7200 0.7200 0.7147 0.7147 0.0053 0.74%
2025-02-26 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7147 0.7147 0.7016 0.7016 0.0131 1.87%
2025-02-25 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7016 0.7016 0.7006 0.7006 0.0010 0.14%
2025-02-24 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7006 0.7006 0.7039 0.7039 -0.0033 -0.47%