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廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A基金凈值查詢(xún)(012690)

今天最新凈值 0.8277 0.0176 2.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8251 -0.0001 -0.0088%
  • 累計(jì)凈值：0.8277
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5184億
  • 最近資產(chǎn)：4.46億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇 王鵬
近一月廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A(012690)基金累計(jì)收益率10.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8252 0.8252 0.8277 0.8277 -0.0025 -0.30%
2025-05-20 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8277 0.8277 0.8101 0.8101 0.0176 2.17%
2025-05-19 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8101 0.8101 0.8005 0.8005 0.0096 1.20%
2025-05-16 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.8005 0.8005 0.7987 0.7987 0.0018 0.23%
2025-05-15 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7987 0.7987 0.7932 0.7932 0.0055 0.69%
2025-05-14 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7932 0.7932 0.7891 0.7891 0.0041 0.52%
2025-05-13 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7891 0.7891 0.7875 0.7875 0.0016 0.20%
2025-05-12 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7875 0.7875 0.7872 0.7872 0.0003 0.04%
2025-05-09 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7872 0.7872 0.7774 0.7774 0.0098 1.26%
2025-05-08 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7774 0.7774 0.7818 0.7818 -0.0044 -0.56%
2025-05-07 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7818 0.7818 0.7898 0.7898 -0.0080 -1.01%
2025-05-06 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7898 0.7898 0.7844 0.7844 0.0054 0.69%
2025-04-30 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7844 0.7844 0.7874 0.7874 -0.0030 -0.38%
2025-04-29 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7874 0.7874 0.7728 0.7728 0.0146 1.89%
2025-04-28 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7728 0.7728 0.7739 0.7739 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7739 0.7739 0.7755 0.7755 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7755 0.7755 0.7652 0.7652 0.0103 1.35%
2025-04-23 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7652 0.7652 0.7559 0.7559 0.0093 1.23%
2025-04-22 012690 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合A 0.7559 0.7559 0.7458 0.7458 0.0101 1.35%