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永贏鑫辰混合C基金凈值查詢(012682)

今天最新凈值 1.0335 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0335 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值：1.0335
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4341億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸海燕 楊凡穎 郭燦 余國豪 劉星宇
近一月永贏鑫辰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏鑫辰混合C(012682)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012682 永贏鑫辰混合C 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 012682 永贏鑫辰混合C 1.0335 1.0335 1.0350 1.0350 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 012682 永贏鑫辰混合C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-05-20 012682 永贏鑫辰混合C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-05-19 012682 永贏鑫辰混合C 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-05-16 012682 永贏鑫辰混合C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-05-15 012682 永贏鑫辰混合C 1.0334 1.0334 1.0348 1.0348 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012682 永贏鑫辰混合C 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 012682 永贏鑫辰混合C 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2025-05-12 012682 永贏鑫辰混合C 1.0342 1.0342 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 012682 永贏鑫辰混合C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012682 永贏鑫辰混合C 1.0351 1.0351 1.0332 1.0332 0.0019 0.18%
2025-05-07 012682 永贏鑫辰混合C 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012682 永贏鑫辰混合C 1.0334 1.0334 1.0317 1.0317 0.0017 0.16%
2025-04-30 012682 永贏鑫辰混合C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-29 012682 永贏鑫辰混合C 1.0317 1.0317 1.0303 1.0303 0.0014 0.14%
2025-04-28 012682 永贏鑫辰混合C 1.0303 1.0303 1.0310 1.0310 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012682 永贏鑫辰混合C 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2025-04-24 012682 永贏鑫辰混合C 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%