搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C(華融融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(012676)

今天最新凈值 0.6770 0.0062 0.9200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6733 -0.0034 -0.4996%
  • 累計(jì)凈值：0.6770
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1700億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
近一季國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C|華融融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C(012676)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6767 0.6767 0.6770 0.6770 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6770 0.6770 0.6708 0.6708 0.0062 0.92%
2025-05-20 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6708 0.6708 0.6688 0.6688 0.0020 0.30%
2025-05-19 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6688 0.6688 0.6678 0.6678 0.0010 0.15%
2025-05-16 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6678 0.6678 0.6683 0.6683 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6683 0.6683 0.6711 0.6711 -0.0028 -0.42%
2025-05-14 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6711 0.6711 0.6700 0.6700 0.0011 0.16%
2025-05-13 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6700 0.6700 0.6681 0.6681 0.0019 0.28%
2025-05-12 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6681 0.6681 0.6668 0.6668 0.0013 0.19%
2025-05-09 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6668 0.6668 0.6656 0.6656 0.0012 0.18%
2025-05-08 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6656 0.6656 0.6639 0.6639 0.0017 0.26%
2025-05-07 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6639 0.6639 0.6615 0.6615 0.0024 0.36%
2025-05-06 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6615 0.6615 0.6601 0.6601 0.0014 0.21%
2025-04-30 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6601 0.6601 0.6642 0.6642 -0.0041 -0.62%
2025-04-29 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6642 0.6642 0.6628 0.6628 0.0014 0.21%
2025-04-28 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6628 0.6628 0.6624 0.6624 0.0004 0.06%
2025-04-25 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6624 0.6624 0.6618 0.6618 0.0006 0.09%
2025-04-24 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6618 0.6618 0.6606 0.6606 0.0012 0.18%
2025-04-23 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6606 0.6606 0.6619 0.6619 -0.0013 -0.20%
2025-04-22 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20%
2025-04-21 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6606 0.6606 0.6595 0.6595 0.0011 0.17%
2025-04-18 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6595 0.6595 0.6592 0.6592 0.0003 0.05%
2025-04-17 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6592 0.6592 0.6594 0.6594 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6594 0.6594 0.6582 0.6582 0.0012 0.18%
2025-04-15 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6582 0.6582 0.6568 0.6568 0.0014 0.21%
2025-04-14 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6568 0.6568 0.6554 0.6554 0.0014 0.21%
2025-04-11 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6554 0.6554 0.6545 0.6545 0.0009 0.14%
2025-04-10 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6545 0.6545 0.6515 0.6515 0.0030 0.46%
2025-04-09 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6515 0.6515 0.6505 0.6505 0.0010 0.15%
2025-04-08 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6505 0.6505 0.6491 0.6491 0.0014 0.22%
2025-04-07 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6491 0.6491 0.6697 0.6697 -0.0206 -3.08%
2025-04-03 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6697 0.6697 0.6722 0.6722 -0.0025 -0.37%
2025-04-02 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6722 0.6722 0.6711 0.6711 0.0011 0.16%
2025-04-01 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6711 0.6711 0.6703 0.6703 0.0008 0.12%
2025-03-31 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6703 0.6703 0.6715 0.6715 -0.0012 -0.18%
2025-03-28 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6715 0.6715 0.6727 0.6727 -0.0012 -0.18%
2025-03-27 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6727 0.6727 0.6732 0.6732 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6732 0.6732 0.6765 0.6765 -0.0033 -0.49%
2025-03-25 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6765 0.6765 0.6761 0.6761 0.0004 0.06%
2025-03-24 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6761 0.6761 0.6736 0.6736 0.0025 0.37%
2025-03-21 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6736 0.6736 0.6763 0.6763 -0.0027 -0.40%
2025-03-20 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6763 0.6763 0.6766 0.6766 -0.0003 -0.04%
2025-03-19 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6766 0.6766 0.6753 0.6753 0.0013 0.19%
2025-03-18 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6753 0.6753 0.6748 0.6748 0.0005 0.07%
2025-03-17 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6748 0.6748 0.6754 0.6754 -0.0006 -0.09%
2025-03-14 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6754 0.6754 0.6723 0.6723 0.0031 0.46%
2025-03-13 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6723 0.6723 0.6709 0.6709 0.0014 0.21%
2025-03-12 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6709 0.6709 0.6713 0.6713 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6713 0.6713 0.6705 0.6705 0.0008 0.12%
2025-03-10 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6705 0.6705 0.6709 0.6709 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6709 0.6709 0.6705 0.6705 0.0004 0.06%
2025-03-06 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6705 0.6705 0.6690 0.6690 0.0015 0.22%
2025-03-05 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6690 0.6690 0.6662 0.6662 0.0028 0.42%
2025-03-04 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6662 0.6662 0.6654 0.6654 0.0008 0.12%
2025-03-03 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6654 0.6654 0.6640 0.6640 0.0014 0.21%
2025-02-28 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6640 0.6640 0.6673 0.6673 -0.0033 -0.49%
2025-02-27 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6673 0.6673 0.6675 0.6675 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6675 0.6675 0.6663 0.6663 0.0012 0.18%
2025-02-25 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6663 0.6663 0.6688 0.6688 -0.0025 -0.37%
2025-02-24 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.6688 0.6688 0.6719 0.6719 -0.0031 -0.46%