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國新國證融澤6個月定開混合C(華融融澤6個月定開混合C)基金凈值查詢(012676)

今天最新凈值 0.6770 0.0062 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6733 -0.0034 -0.4996%
  • 累計凈值：0.6770
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1700億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
近一周國新國證融澤6個月定開混合C|華融融澤6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國新國證融澤6個月定開混合C(012676)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6767 0.6767 0.6770 0.6770 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6770 0.6770 0.6708 0.6708 0.0062 0.92%
2025-05-20 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6708 0.6708 0.6688 0.6688 0.0020 0.30%
2025-05-19 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6688 0.6688 0.6678 0.6678 0.0010 0.15%
2025-05-16 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6678 0.6678 0.6683 0.6683 -0.0005 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%