國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C(華融融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(xún)(012676)
今天最新凈值
0.6767
-0.0003 -0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6733
-0.0034 -0.4996%
- 累計(jì)凈值：0.6767
- 成立日期：2021-08-17
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1700億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：華融基金
- 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
近一月國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C|華融融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C(012676)基金累計(jì)收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0062 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0013 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0024 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
012676 |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0012 |
0.18% |
