凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi) | 1.1239 | 0.02% |
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A | 1.0427 | 0.00% |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A | 0.6793 | -0.37% |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C | 0.6742 | -0.37% |
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A | 0.9751 | 0.05% |
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C | 0.9655 | 0.05% |
國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C | 0.7178 | 0.00% |
國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A | 0.7211 | -0.01% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
北信健康 | 1.0890 | 2.25% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
華夏磐晟LOF | 1.6196 | 1.44% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
華夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.33% |
前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
圓信永豐興源A | 1.9602 | 1.22% |