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國新國證融興6個月定開混合C(華融融興6個月定開混合C)基金盤中實時估值(012674)

今天最新凈值 0.7178 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7178
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4999億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 畢子男 張洪磊
國新國證融興6個月定開混合C基金012674重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688083 中望軟件 1.5000 7.72% -4.91% -0.3791%
601868 中國能建 36.0000 5.07% -0.45% -0.0228%
002607 中公教育 18.0000 3.53% 0.00% 0.0000%
000737 北方銅業(yè) 6.0000 3.33% -1.21% -0.0403%
688111 金山辦公 0.1500 2.90% -0.94% -0.0273%
000878 云南銅業(yè) 3.0000 2.65% 0.00% 0.0000%
000555 神州信息 3.0000 2.39% 1.10% 0.0263%
600219 南山鋁業(yè) 9.0000 2.03% -0.53% -0.0108%
601118 海南橡膠 6.0000 2.03% -0.86% -0.0175%
600549 廈門鎢業(yè) 1.5000 1.94% 0.51% 0.0099%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
33.59% -0.4616% 46.52%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國新國證融興6個月定開混合C基金012674實時估值圖
國新國證融興6個月定開混合C基金012674實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%