凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi) | 1.1237 | 0.02% |
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A | 1.0427 | 0.00% |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A | 0.6818 | -0.04% |
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C | 0.6767 | -0.04% |
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A | 0.9746 | 0.13% |
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C | 0.9650 | 0.13% |
國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C | 0.7178 | 0.00% |
國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A | 0.7211 | -0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
匯添富達(dá)欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
匯添富達(dá)欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |