廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金凈值查詢(012661)
今天最新凈值
1.0287
0.0024 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0270
0.0002 0.0174%
- 累計凈值：1.0287
- 成立日期：2021-08-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2707億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一月廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒益一年持有期混合A(012661)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
012661 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0013 |
-0.13% |
