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建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A(建信龍祥穩(wěn)進6個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(012656)

今天最新凈值 0.9563 0.0027 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9563
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1459億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 尚勁
近一月建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A|建信龍祥穩(wěn)進6個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A(012656)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9563 0.9563 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9536 0.9536 0.0027 0.28%
2025-05-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9537 0.9537 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9530 0.9530 0.0007 0.07%
2025-05-15 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9546 0.9546 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9523 0.9523 0.0023 0.24%
2025-05-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9525 0.9525 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9519 0.9519 0.0006 0.06%
2025-05-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9524 0.9524 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9519 0.9519 0.0005 0.05%
2025-05-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9503 0.9503 0.0016 0.17%
2025-05-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9507 0.9507 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9501 0.9501 0.0006 0.06%
2025-04-29 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2025-04-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9487 0.9487 0.0007 0.07%
2025-04-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9455 0.9455 0.0032 0.34%
2025-04-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9449 0.9449 0.0006 0.06%