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建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(FOF)A(建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有期混合(FOF)A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012656)

今天最新凈值 0.9563 0.0027 0.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9563
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1459億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 尚勁
建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.10% 0.00%
2025-05-20 0.28% 0.00%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.17% 0.00%
2025-05-14 0.24% 0.00%
2025-05-13 -0.02% 0.00%
2025-05-12 0.06% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(FOF)A基金012656實(shí)時(shí)估值圖
建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(FOF)A基金012656實(shí)時(shí)估值圖
建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(FOF)A基金動(dòng)態(tài)