搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A(建信龍祥穩(wěn)進6個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(012656)

今天最新凈值 0.9563 0.0027 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9563
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1459億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 尚勁
近一年建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A|建信龍祥穩(wěn)進6個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A(012656)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9563 0.9563 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9536 0.9536 0.0027 0.28%
2025-05-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9537 0.9537 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9530 0.9530 0.0007 0.07%
2025-05-15 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9546 0.9546 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9523 0.9523 0.0023 0.24%
2025-05-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9525 0.9525 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9519 0.9519 0.0006 0.06%
2025-05-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9524 0.9524 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9519 0.9519 0.0005 0.05%
2025-05-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9503 0.9503 0.0016 0.17%
2025-05-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9507 0.9507 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9501 0.9501 0.0006 0.06%
2025-04-29 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2025-04-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9487 0.9487 0.0007 0.07%
2025-04-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9455 0.9455 0.0032 0.34%
2025-04-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9449 0.9449 0.0006 0.06%
2025-04-23 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9429 0.9429 0.0020 0.21%
2025-04-22 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9409 0.9409 0.0020 0.21%
2025-04-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9394 0.9394 0.0015 0.16%
2025-04-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9391 0.9391 0.0003 0.03%
2025-04-17 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9380 0.9380 0.0011 0.12%
2025-04-16 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9394 0.9394 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9373 0.9373 0.0021 0.22%
2025-04-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9315 0.9315 0.0058 0.62%
2025-04-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9313 0.9313 0.0002 0.02%
2025-04-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9249 0.9249 0.0064 0.69%
2025-04-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9293 0.9293 -0.0044 -0.47%
2025-04-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9274 0.9274 0.0019 0.20%
2025-04-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9561 0.9561 -0.0287 -3.00%
2025-04-03 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9580 0.9580 -0.0019 -0.20%
2025-04-02 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-01 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9545 0.9545 0.0035 0.37%
2025-03-31 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9571 0.9571 -0.0026 -0.27%
2025-03-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9574 0.9574 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9580 0.9580 0.0005 0.05%
2025-03-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9594 0.9594 -0.0014 -0.15%
2025-03-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9593 0.9593 0.0001 0.01%
2025-03-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9634 0.9634 -0.0041 -0.43%
2025-03-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9635 0.9635 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9633 0.9633 0.0002 0.02%
2025-03-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9600 0.9600 0.0033 0.34%
2025-03-17 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.00%
2025-03-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42%
2025-03-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9589 0.9589 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9622 0.9622 -0.0033 -0.34%
2025-03-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9628 0.9628 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9653 0.9653 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9619 0.9619 0.0034 0.35%
2025-03-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9619 0.9619 0.0000 0.00%
2025-03-04 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9634 0.9634 -0.0015 -0.16%
2025-03-03 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2025-02-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9681 0.9681 -0.0064 -0.66%
2025-02-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9679 0.9679 0.0002 0.02%
2025-02-26 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9643 0.9643 0.0036 0.37%
2025-02-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9649 0.9649 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9661 0.9661 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9626 0.9626 0.0035 0.36%
2025-02-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9641 0.9641 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9625 0.9625 0.0016 0.17%
2025-02-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9634 0.9634 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9628 0.9628 0.0006 0.06%
2025-02-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9608 0.9608 0.0020 0.21%
2025-02-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9608 0.9608 0.0000 0.00%
2025-02-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9600 0.9600 0.0008 0.08%
2025-02-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9609 0.9609 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9604 0.9604 0.0005 0.05%
2025-02-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9593 0.9593 0.0011 0.11%
2025-02-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9559 0.9559 0.0034 0.36%
2025-02-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9507 0.9507 0.0052 0.55%
2025-01-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9513 0.9513 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9506 0.9506 0.0007 0.07%
2025-01-23 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9512 0.9512 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9510 0.9510 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9482 0.9482 -0.0032 -0.34%
2025-01-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9482 0.9482 0.0000 0.00%
2025-01-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9484 0.9484 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9492 0.9492 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9491 0.9491 0.0001 0.01%
2025-01-03 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9502 0.9502 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9511 0.9511 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9523 0.9523 -0.0012 -0.13%
2024-12-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9519 0.9519 0.0004 0.04%
2024-12-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9526 0.9526 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9502 0.9502 0.0012 0.13%
2024-12-23 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9488 0.9488 0.0014 0.15%
2024-12-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9504 0.9504 -0.0016 -0.17%
2024-12-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9541 0.9541 -0.0037 -0.39%
2024-12-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9553 0.9553 -0.0012 -0.13%
2024-12-17 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2024-12-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9580 0.9580 -0.0022 -0.23%
2024-12-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9568 0.9568 0.0012 0.13%
2024-12-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2024-12-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9561 0.9561 0.0000 0.00%
2024-12-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9560 0.9560 0.0001 0.01%
2024-12-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9537 0.9537 0.0023 0.24%
2024-12-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9538 0.9538 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9527 0.9527 0.0021 0.22%
2024-12-02 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9486 0.9486 0.0041 0.43%
2024-11-29 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9465 0.9465 0.0021 0.22%
2024-11-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9476 0.9476 -0.0011 -0.12%
2024-11-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9446 0.9446 0.0030 0.32%
2024-11-26 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9454 0.9454 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9430 0.9430 0.0024 0.25%
2024-11-22 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2024-11-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9452 0.9452 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9438 0.9438 0.0014 0.15%
2024-11-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9410 0.9410 0.0028 0.30%
2024-11-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9449 0.9449 -0.0033 -0.35%
2024-11-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9472 0.9472 -0.0023 -0.24%
2024-11-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9489 0.9489 -0.0017 -0.18%
2024-11-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9516 0.9516 -0.0027 -0.28%
2024-11-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9490 0.9490 0.0026 0.27%
2024-11-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9469 0.9469 0.0021 0.22%
2024-11-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9429 0.9429 0.0040 0.42%
2024-11-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9407 0.9407 0.0022 0.23%
2024-11-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9401 0.9401 0.0006 0.06%
2024-11-04 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9396 0.9396 0.0005 0.05%
2024-11-01 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9414 0.9414 -0.0018 -0.19%
2024-10-31 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9444 0.9444 -0.0030 -0.32%
2024-10-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9450 0.9450 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9455 0.9455 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9439 0.9439 0.0016 0.17%
2024-10-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9447 0.9447 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9462 0.9462 -0.0015 -0.16%
2024-10-23 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9460 0.9460 0.0002 0.02%
2024-10-22 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.11%
2024-10-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9484 0.9484 -0.0014 -0.15%
2024-10-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2024-10-17 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9494 0.9494 -0.0015 -0.16%
2024-10-16 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9484 0.9484 0.0010 0.11%
2024-10-15 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2024-10-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9453 0.9453 0.0019 0.20%
2024-10-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9464 0.9464 -0.0011 -0.12%
2024-10-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9419 0.9419 0.0045 0.48%
2024-10-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9474 0.9474 -0.0055 -0.58%
2024-10-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9460 0.9460 0.0014 0.15%
2024-09-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9406 0.9406 0.0054 0.57%
2024-09-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9375 0.9375 0.0031 0.33%
2024-09-26 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9341 0.9341 0.0034 0.36%
2024-09-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9334 0.9334 0.0007 0.07%
2024-09-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9309 0.9309 0.0025 0.27%
2024-09-23 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9311 0.9311 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9323 0.9323 -0.0012 -0.13%
2024-09-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9303 0.9303 0.0020 0.21%
2024-09-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9295 0.9295 0.0008 0.09%
2024-09-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2024-09-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9276 0.9276 0.0017 0.18%
2024-09-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9279 0.9279 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9275 0.9275 0.0004 0.04%
2024-09-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9300 0.9300 -0.0025 -0.27%
2024-09-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9317 0.9317 -0.0017 -0.18%
2024-09-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9315 0.9315 0.0002 0.02%
2024-09-04 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9356 0.9356 -0.0041 -0.44%
2024-09-03 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9358 0.9358 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9372 0.9372 -0.0014 -0.15%
2024-08-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9355 0.9355 0.0017 0.18%
2024-08-29 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9366 0.9366 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9373 0.9373 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9382 0.9382 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9388 0.9388 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9384 0.9384 0.0004 0.04%
2024-08-22 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9383 0.9383 0.0001 0.01%
2024-08-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9390 0.9390 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9396 0.9396 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9392 0.9392 0.0004 0.04%
2024-08-16 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9365 0.9365 0.0027 0.29%
2024-08-15 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9350 0.9350 0.0015 0.16%
2024-08-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9346 0.9346 0.0004 0.04%
2024-08-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9327 0.9327 0.0019 0.20%
2024-08-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9322 0.9322 0.0005 0.05%
2024-08-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9304 0.9304 0.0018 0.19%
2024-08-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9309 0.9309 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9286 0.9286 0.0023 0.25%
2024-08-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9269 0.9269 0.0017 0.18%
2024-08-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9355 0.9355 -0.0086 -0.92%
2024-08-02 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9413 0.9413 -0.0058 -0.62%
2024-08-01 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9414 0.9414 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9365 0.9365 0.0049 0.52%
2024-07-29 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2024-07-26 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9366 0.9366 0.0009 0.10%
2024-07-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9405 0.9405 -0.0039 -0.41%
2024-07-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9423 0.9423 -0.0018 -0.19%
2024-07-23 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9423 0.9423 0.9449 0.9449 -0.0026 -0.28%
2024-07-22 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9463 0.9463 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9486 0.9486 -0.0023 -0.24%
2024-07-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9487 0.9487 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9507 0.9507 -0.0020 -0.21%
2024-07-16 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9505 0.9505 0.0002 0.02%
2024-07-15 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9497 0.9497 0.0008 0.08%
2024-07-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9502 0.9502 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9475 0.9475 0.0027 0.28%
2024-07-10 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9486 0.9486 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9466 0.9466 0.0020 0.21%
2024-07-08 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9477 0.9477 -0.0011 -0.12%
2024-07-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9476 0.9476 0.0001 0.01%
2024-07-04 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2024-07-03 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9463 0.9463 0.0011 0.12%
2024-07-02 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9462 0.9462 0.0001 0.01%
2024-07-01 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9451 0.9451 0.0011 0.12%
2024-06-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2024-06-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9450 0.9450 -0.0015 -0.16%
2024-06-26 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9439 0.9439 0.0011 0.12%
2024-06-25 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9433 0.9433 0.0006 0.06%
2024-06-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9450 0.9450 -0.0017 -0.18%
2024-06-21 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9464 0.9464 -0.0014 -0.15%
2024-06-20 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2024-06-19 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9455 0.9455 0.0007 0.07%
2024-06-18 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9444 0.9444 0.0011 0.12%
2024-06-17 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9455 0.9455 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9455 0.9455 0.0000 0.00%
2024-06-13 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9451 0.9451 0.0004 0.04%
2024-06-12 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9439 0.9439 0.0012 0.13%
2024-06-11 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9455 0.9455 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9456 0.9456 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9441 0.9441 0.0015 0.16%
2024-06-05 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9447 0.9447 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05%
2024-06-03 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9423 0.9423 0.0019 0.20%
2024-05-31 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9423 0.9423 0.9427 0.9427 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9449 0.9449 -0.0022 -0.23%
2024-05-29 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9457 0.9457 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9458 0.9458 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9435 0.9435 0.0023 0.24%
2024-05-24 012656 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9451 0.9451 -0.0016 -0.17%