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鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(012649)

今天最新凈值 1.1436 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1436
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8402億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾
今年以來(lái)鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C(012649)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2025-05-21 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2025-05-20 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2025-05-19 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1434 1.1434 1.1431 1.1431 0.0003 0.03%
2025-05-16 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-05-14 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-05-13 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2025-05-12 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1429 1.1429 1.1431 1.1431 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1431 1.1431 1.1427 1.1427 0.0004 0.04%
2025-05-08 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1427 1.1427 1.1422 1.1422 0.0005 0.04%
2025-05-07 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-05-06 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-04-30 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2025-04-29 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2025-04-28 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2025-04-25 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-04-24 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-04-23 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2025-04-21 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-04-18 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2025-04-17 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2025-04-16 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-04-15 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-04-14 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-04-11 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-04-10 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-04-09 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2025-04-08 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1408 1.1408 1.1411 1.1411 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1411 1.1411 1.1400 1.1400 0.0011 0.10%
2025-04-03 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2025-04-02 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1394 1.1394 1.1392 1.1392 0.0002 0.02%
2025-04-01 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2025-03-31 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2025-03-28 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2025-03-27 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2025-03-26 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2025-03-25 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2025-03-24 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2025-03-21 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2025-03-20 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-03-19 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-03-18 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-03-17 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-03-14 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-03-13 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2025-03-12 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2025-03-11 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2025-03-10 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-03-07 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2025-03-06 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2025-03-05 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2025-03-04 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2025-03-03 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-02-28 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-02-27 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-02-26 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2025-02-25 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1367 1.1367 1.1368 1.1368 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-02-18 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2025-02-14 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1372 1.1372 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2025-02-12 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2025-02-11 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2025-02-10 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-02-07 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2025-02-06 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2025-02-05 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1368 1.1368 1.1363 1.1363 0.0005 0.04%
2025-01-27 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1363 1.1363 1.1358 1.1358 0.0005 0.04%
2025-01-22 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2025-01-14 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1362 1.1362 1.1363 1.1363 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2025-01-07 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1364 1.1364 1.1366 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-01-03 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1364 1.1364 1.1362 1.1362 0.0002 0.02%
2025-01-02 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%