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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C基金凈值查詢(012649)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1437 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1437
成立日期：2021-06-25
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：6.8402億
最近資產(chǎn)：7.70億
基金公司：鵬華基金
基金經(jīng)理：葉朝明張佳蕾

近一周鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C(012649)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012649	鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2025-05-22	012649	鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2025-05-21	012649	鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2025-05-20	012649	鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%
2025-05-19	012649	鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C	1.1434	1.1434	1.1431	1.1431	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

鵬華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華新材料混合發(fā)起式A	0.8825	1.10%
鵬華新材料混合發(fā)起式C	0.8711	1.10%
鵬華精選回報定開	1.0516	0.98%
鵬華中國50	1.8800	0.97%
鵬華弘和A	1.1974	0.83%
鵬華弘和C	1.1799	0.82%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.3320	0.75%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.3299	0.74%
香港醫(yī)藥	0.5253	0.65%
鵬華弘澤A	1.6189	0.62%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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