鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(012649)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1437
- 成立日期：2021-06-25
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8402億
- 最近資產(chǎn)：7.70億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾
近一月鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一月,鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C(012649)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012649 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-22 |
012649 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-21 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-20 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-19 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
012649 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-04-24 |
012649 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C |
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