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富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(012638)

今天最新凈值 0.7893 0.0038 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7893
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5532億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
近一季富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A|富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(012638)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7858 0.7858 0.7893 0.7893 -0.0035 -0.44%
2025-05-21 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7893 0.7893 0.7855 0.7855 0.0038 0.48%
2025-05-20 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7789 0.7789 0.0066 0.85%
2025-05-19 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7789 0.7789 0.7779 0.7779 0.0010 0.13%
2025-05-16 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7781 0.7781 0.7841 0.7841 -0.0060 -0.77%
2025-05-14 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7806 0.7806 0.0035 0.45%
2025-05-13 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7828 0.7828 -0.0022 -0.28%
2025-05-12 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7744 0.7744 0.0084 1.08%
2025-05-09 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7744 0.7744 0.7772 0.7772 -0.0028 -0.36%
2025-05-08 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7751 0.7751 0.0021 0.27%
2025-05-07 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7767 0.7767 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7657 0.7657 0.0110 1.44%
2025-04-30 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7657 0.7657 0.7630 0.7630 0.0027 0.35%
2025-04-29 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7602 0.7602 0.0028 0.37%
2025-04-28 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7613 0.7613 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7613 0.7613 0.7631 0.7631 -0.0018 -0.24%
2025-04-24 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7631 0.7631 0.7648 0.7648 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7648 0.7648 0.7595 0.7595 0.0053 0.70%
2025-04-22 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7560 0.7560 0.0035 0.46%
2025-04-21 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7476 0.7476 0.0084 1.12%
2025-04-18 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7477 0.7477 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7477 0.7477 0.7460 0.7460 0.0017 0.23%
2025-04-16 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7460 0.7460 0.7543 0.7543 -0.0083 -1.10%
2025-04-15 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7543 0.7543 0.7549 0.7549 -0.0006 -0.08%
2025-04-14 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7549 0.7549 0.7468 0.7468 0.0081 1.08%
2025-04-11 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7376 0.7376 0.0092 1.25%
2025-04-10 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7231 0.7231 0.0145 2.01%
2025-04-09 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7231 0.7231 0.7121 0.7121 0.0110 1.54%
2025-04-08 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7121 0.7121 0.7049 0.7049 0.0072 1.02%
2025-04-07 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7049 0.7049 0.7772 0.7772 -0.0723 -9.30%
2025-04-03 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7880 0.7880 -0.0108 -1.37%
2025-04-02 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7885 0.7885 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7847 0.7847 0.0038 0.48%
2025-03-31 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7897 0.7897 -0.0050 -0.63%
2025-03-28 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7950 0.7950 -0.0053 -0.67%
2025-03-27 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-03-26 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7885 0.7885 0.0038 0.48%
2025-03-25 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7982 0.7982 -0.0097 -1.22%
2025-03-24 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7949 0.7949 0.0033 0.42%
2025-03-21 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7949 0.7949 0.8102 0.8102 -0.0153 -1.89%
2025-03-20 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8178 0.8178 -0.0076 -0.93%
2025-03-19 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8205 0.8205 -0.0027 -0.33%
2025-03-18 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8126 0.8126 0.0079 0.97%
2025-03-17 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8116 0.8116 0.0010 0.12%
2025-03-14 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8002 0.8002 0.0114 1.42%
2025-03-13 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8075 0.8075 -0.0073 -0.90%
2025-03-12 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.8085 0.8085 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8041 0.8041 0.0044 0.55%
2025-03-10 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8088 0.8088 -0.0047 -0.58%
2025-03-07 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8100 0.8100 -0.0012 -0.15%
2025-03-06 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.7947 0.7947 0.0153 1.93%
2025-03-05 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7834 0.7834 0.0113 1.44%
2025-03-04 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7834 0.7834 0.7801 0.7801 0.0033 0.42%
2025-03-03 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7801 0.7801 0.7792 0.7792 0.0009 0.12%
2025-02-28 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.8032 0.8032 -0.0240 -2.99%
2025-02-27 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8032 0.8032 0.8072 0.8072 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.7979 0.7979 0.0093 1.17%
2025-02-25 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7979 0.7979 0.8028 0.8028 -0.0049 -0.61%
2025-02-24 012638 富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8028 0.8028 0.8068 0.8068 -0.0040 -0.50%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%