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天治鑫祥利率債債券A基金凈值查詢(012632)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0533
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6229億
  • 最近資產(chǎn)：16.04億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：郝杰
近一季天治鑫祥利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天治鑫祥利率債債券A(012632)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0366 1.0534 1.0365 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-22 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0365 1.0533 1.0366 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0366 1.0534 1.0367 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0367 1.0535 1.0369 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0369 1.0537 1.0360 1.0528 0.0009 0.09%
2025-05-16 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0360 1.0528 1.0362 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0362 1.0530 1.0368 1.0536 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0368 1.0536 1.0371 1.0539 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0371 1.0539 1.0360 1.0528 0.0011 0.11%
2025-05-12 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0360 1.0528 1.0385 1.0553 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0385 1.0553 1.0383 1.0551 0.0002 0.02%
2025-05-08 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0383 1.0551 1.0371 1.0539 0.0012 0.12%
2025-05-07 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0371 1.0539 1.0376 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0376 1.0544 1.0376 1.0544 0.0000 0.00%
2025-04-30 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0376 1.0544 1.0372 1.0540 0.0004 0.04%
2025-04-29 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0372 1.0540 1.0360 1.0528 0.0012 0.12%
2025-04-28 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0360 1.0528 1.0355 1.0523 0.0005 0.05%
2025-04-25 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0355 1.0523 1.0354 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-24 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0354 1.0522 1.0355 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0355 1.0523 1.0360 1.0528 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0360 1.0528 1.0355 1.0523 0.0005 0.05%
2025-04-21 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0355 1.0523 1.0360 1.0528 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0360 1.0528 1.0359 1.0527 0.0001 0.01%
2025-04-17 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0359 1.0527 1.0362 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0362 1.0530 1.0356 1.0524 0.0006 0.06%
2025-04-15 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0356 1.0524 1.0356 1.0524 0.0000 0.00%
2025-04-14 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0356 1.0524 1.0356 1.0524 0.0000 0.00%
2025-04-11 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0356 1.0524 1.0355 1.0523 0.0001 0.01%
2025-04-10 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0355 1.0523 1.0352 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-09 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0352 1.0520 1.0351 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-08 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0351 1.0519 1.0368 1.0536 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0368 1.0536 1.0333 1.0501 0.0035 0.34%
2025-04-03 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0333 1.0501 1.0294 1.0462 0.0039 0.38%
2025-04-02 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0294 1.0462 1.0279 1.0447 0.0015 0.15%
2025-04-01 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0279 1.0447 1.0276 1.0444 0.0003 0.03%
2025-03-31 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0276 1.0444 1.0270 1.0438 0.0006 0.06%
2025-03-28 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0270 1.0438 1.0273 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0273 1.0441 1.0277 1.0445 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0277 1.0445 1.0266 1.0434 0.0011 0.11%
2025-03-25 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0266 1.0434 1.0258 1.0426 0.0008 0.08%
2025-03-24 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0258 1.0426 1.0251 1.0419 0.0007 0.07%
2025-03-21 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0251 1.0419 1.0257 1.0425 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0257 1.0425 1.0233 1.0401 0.0024 0.23%
2025-03-19 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0233 1.0401 1.0225 1.0393 0.0008 0.08%
2025-03-18 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0225 1.0393 1.0223 1.0391 0.0002 0.02%
2025-03-17 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0223 1.0391 1.0256 1.0424 -0.0033 -0.32%
2025-03-14 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0256 1.0424 1.0246 1.0414 0.0010 0.10%
2025-03-13 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0246 1.0414 1.0251 1.0419 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0251 1.0419 1.0230 1.0398 0.0021 0.21%
2025-03-11 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0230 1.0398 1.0264 1.0432 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0264 1.0432 1.0273 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0273 1.0441 1.0297 1.0465 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0297 1.0465 1.0312 1.0480 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0312 1.0480 1.0308 1.0476 0.0004 0.04%
2025-03-04 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0308 1.0476 1.0311 1.0479 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0311 1.0479 1.0298 1.0466 0.0013 0.13%
2025-02-28 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0298 1.0466 1.0287 1.0455 0.0011 0.11%
2025-02-27 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0287 1.0455 1.0302 1.0470 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0302 1.0470 1.0303 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0303 1.0471 1.0297 1.0465 0.0006 0.06%
2025-02-24 012632 天治鑫祥利率債債券A 1.0297 1.0465 1.0314 1.0482 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%