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天治鑫祥利率債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:012632)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6229億
  • 最近資產(chǎn)：16.04億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：郝杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.25% 0.09% 0.09% 0.26% 3.07% - - 5.39%
同類排名 2080/2975 763/3053 2644/3063 2399/3001 1496/2654 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0097元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
天治鑫祥利率債債券A(012632)基金檔案
基金代碼 012632 基金簡(jiǎn)稱 天治鑫祥利率債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-29~2023-07-07 成立日期 2023-07-10 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 郝杰 基金托管人 基金公司 天治基金
最近資產(chǎn) 16.04億 最近份額 15.6229億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%