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天治鑫祥利率債債券A基金凈值查詢(012632)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0533
成立日期：2023-07-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：15.6229億
最近資產(chǎn)：16.04億
基金公司：天治基金
基金經(jīng)理：郝杰

近一周天治鑫祥利率債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,天治鑫祥利率債債券A(012632)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	012632	天治鑫祥利率債債券A	1.0366	1.0534	1.0365	1.0533	0.0001	0.01%
2025-05-22	012632	天治鑫祥利率債債券A	1.0365	1.0533	1.0366	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	012632	天治鑫祥利率債債券A	1.0366	1.0534	1.0367	1.0535	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	012632	天治鑫祥利率債債券A	1.0367	1.0535	1.0369	1.0537	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	012632	天治鑫祥利率債債券A	1.0369	1.0537	1.0360	1.0528	0.0009	0.09%

標簽云

天治基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
天治鑫利純債債券A	1.1457	0.02%
天治鑫利純債債券C	1.1830	0.01%
天治鑫祥利率債債券A	1.0366	0.01%
天治鑫祥利率債債券C	1.0347	0.01%
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0001	0.00%
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0001	0.00%
天治研究驅動A	1.6726	0.00%
天治雙盈	1.1361	-0.22%
天治新消費混合	0.7720	-0.31%
天治可轉債A	1.5245	-0.48%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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