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東方臻善純債債券C基金凈值查詢(012612)

今天最新凈值 1.0159 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0809
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8953億
  • 最近資產(chǎn)：20.15億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊 車(chē)日楠
近一月東方臻善純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方臻善純債債券C(012612)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012612 東方臻善純債債券C 1.0159 1.0809 1.0159 1.0809 0.0000 0.00%
2025-05-21 012612 東方臻善純債債券C 1.0159 1.0809 1.0159 1.0809 0.0000 0.00%
2025-05-20 012612 東方臻善純債債券C 1.0159 1.0809 1.0158 1.0808 0.0001 0.01%
2025-05-19 012612 東方臻善純債債券C 1.0158 1.0808 1.0156 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-16 012612 東方臻善純債債券C 1.0156 1.0806 1.0158 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012612 東方臻善純債債券C 1.0158 1.0808 1.0157 1.0807 0.0001 0.01%
2025-05-14 012612 東方臻善純債債券C 1.0157 1.0807 1.0157 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-13 012612 東方臻善純債債券C 1.0157 1.0807 1.0155 1.0805 0.0002 0.02%
2025-05-12 012612 東方臻善純債債券C 1.0155 1.0805 1.0155 1.0805 0.0000 0.00%
2025-05-09 012612 東方臻善純債債券C 1.0155 1.0805 1.0153 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-08 012612 東方臻善純債債券C 1.0153 1.0803 1.0149 1.0799 0.0004 0.04%
2025-05-07 012612 東方臻善純債債券C 1.0149 1.0799 1.0147 1.0797 0.0002 0.02%
2025-05-06 012612 東方臻善純債債券C 1.0147 1.0797 1.0145 1.0795 0.0002 0.02%
2025-04-30 012612 東方臻善純債債券C 1.0145 1.0795 1.0144 1.0794 0.0001 0.01%
2025-04-29 012612 東方臻善純債債券C 1.0144 1.0794 1.0142 1.0792 0.0002 0.02%
2025-04-28 012612 東方臻善純債債券C 1.0142 1.0792 1.0140 1.0790 0.0002 0.02%
2025-04-25 012612 東方臻善純債債券C 1.0140 1.0790 1.0140 1.0790 0.0000 0.00%
2025-04-24 012612 東方臻善純債債券C 1.0140 1.0790 1.0140 1.0790 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%