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東方臻善純債債券C基金凈值查詢(xún)(012612)

今天最新凈值 1.0159 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0809
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8953億
  • 最近資產(chǎn)：20.15億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊 車(chē)日楠
今年以來(lái)東方臻善純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東方臻善純債債券C(012612)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012612 東方臻善純債債券C 1.0159 1.0809 1.0159 1.0809 0.0000 0.00%
2025-05-21 012612 東方臻善純債債券C 1.0159 1.0809 1.0159 1.0809 0.0000 0.00%
2025-05-20 012612 東方臻善純債債券C 1.0159 1.0809 1.0158 1.0808 0.0001 0.01%
2025-05-19 012612 東方臻善純債債券C 1.0158 1.0808 1.0156 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-16 012612 東方臻善純債債券C 1.0156 1.0806 1.0158 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012612 東方臻善純債債券C 1.0158 1.0808 1.0157 1.0807 0.0001 0.01%
2025-05-14 012612 東方臻善純債債券C 1.0157 1.0807 1.0157 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-13 012612 東方臻善純債債券C 1.0157 1.0807 1.0155 1.0805 0.0002 0.02%
2025-05-12 012612 東方臻善純債債券C 1.0155 1.0805 1.0155 1.0805 0.0000 0.00%
2025-05-09 012612 東方臻善純債債券C 1.0155 1.0805 1.0153 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-08 012612 東方臻善純債債券C 1.0153 1.0803 1.0149 1.0799 0.0004 0.04%
2025-05-07 012612 東方臻善純債債券C 1.0149 1.0799 1.0147 1.0797 0.0002 0.02%
2025-05-06 012612 東方臻善純債債券C 1.0147 1.0797 1.0145 1.0795 0.0002 0.02%
2025-04-30 012612 東方臻善純債債券C 1.0145 1.0795 1.0144 1.0794 0.0001 0.01%
2025-04-29 012612 東方臻善純債債券C 1.0144 1.0794 1.0142 1.0792 0.0002 0.02%
2025-04-28 012612 東方臻善純債債券C 1.0142 1.0792 1.0140 1.0790 0.0002 0.02%
2025-04-25 012612 東方臻善純債債券C 1.0140 1.0790 1.0140 1.0790 0.0000 0.00%
2025-04-24 012612 東方臻善純債債券C 1.0140 1.0790 1.0140 1.0790 0.0000 0.00%
2025-04-23 012612 東方臻善純債債券C 1.0140 1.0790 1.0141 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012612 東方臻善純債債券C 1.0141 1.0791 1.0140 1.0790 0.0001 0.01%
2025-04-21 012612 東方臻善純債債券C 1.0140 1.0790 1.0140 1.0790 0.0000 0.00%
2025-04-18 012612 東方臻善純債債券C 1.0140 1.0790 1.0139 1.0789 0.0001 0.01%
2025-04-17 012612 東方臻善純債債券C 1.0139 1.0789 1.0139 1.0789 0.0000 0.00%
2025-04-16 012612 東方臻善純債債券C 1.0139 1.0789 1.0138 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-15 012612 東方臻善純債債券C 1.0138 1.0788 1.0138 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-14 012612 東方臻善純債債券C 1.0138 1.0788 1.0138 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-11 012612 東方臻善純債債券C 1.0138 1.0788 1.0136 1.0786 0.0002 0.02%
2025-04-10 012612 東方臻善純債債券C 1.0136 1.0786 1.0135 1.0785 0.0001 0.01%
2025-04-09 012612 東方臻善純債債券C 1.0135 1.0785 1.0135 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-08 012612 東方臻善純債債券C 1.0135 1.0785 1.0137 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012612 東方臻善純債債券C 1.0137 1.0787 1.0130 1.0780 0.0007 0.07%
2025-04-03 012612 東方臻善純債債券C 1.0130 1.0780 1.0125 1.0775 0.0005 0.05%
2025-04-02 012612 東方臻善純債債券C 1.0125 1.0775 1.0123 1.0773 0.0002 0.02%
2025-04-01 012612 東方臻善純債債券C 1.0123 1.0773 1.0123 1.0773 0.0000 0.00%
2025-03-31 012612 東方臻善純債債券C 1.0123 1.0773 1.0121 1.0771 0.0002 0.02%
2025-03-28 012612 東方臻善純債債券C 1.0121 1.0771 1.0121 1.0771 0.0000 0.00%
2025-03-27 012612 東方臻善純債債券C 1.0121 1.0771 1.0120 1.0770 0.0001 0.01%
2025-03-26 012612 東方臻善純債債券C 1.0120 1.0770 1.0120 1.0770 0.0000 0.00%
2025-03-25 012612 東方臻善純債債券C 1.0120 1.0770 1.0118 1.0768 0.0002 0.02%
2025-03-24 012612 東方臻善純債債券C 1.0118 1.0768 1.0117 1.0767 0.0001 0.01%
2025-03-21 012612 東方臻善純債債券C 1.0117 1.0767 1.0116 1.0766 0.0001 0.01%
2025-03-20 012612 東方臻善純債債券C 1.0116 1.0766 1.0113 1.0763 0.0003 0.03%
2025-03-19 012612 東方臻善純債債券C 1.0113 1.0763 1.0113 1.0763 0.0000 0.00%
2025-03-18 012612 東方臻善純債債券C 1.0113 1.0763 1.0111 1.0761 0.0002 0.02%
2025-03-17 012612 東方臻善純債債券C 1.0111 1.0761 1.0111 1.0761 0.0000 0.00%
2025-03-14 012612 東方臻善純債債券C 1.0111 1.0761 1.0109 1.0759 0.0002 0.02%
2025-03-13 012612 東方臻善純債債券C 1.0109 1.0759 1.0105 1.0755 0.0004 0.04%
2025-03-12 012612 東方臻善純債債券C 1.0105 1.0755 1.0102 1.0752 0.0003 0.03%
2025-03-11 012612 東方臻善純債債券C 1.0102 1.0752 1.0104 1.0754 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012612 東方臻善純債債券C 1.0104 1.0754 1.0104 1.0754 0.0000 0.00%
2025-03-07 012612 東方臻善純債債券C 1.0104 1.0754 1.0107 1.0757 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012612 東方臻善純債債券C 1.0107 1.0757 1.0108 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012612 東方臻善純債債券C 1.0108 1.0758 1.0107 1.0757 0.0001 0.01%
2025-03-04 012612 東方臻善純債債券C 1.0107 1.0757 1.0107 1.0757 0.0000 0.00%
2025-03-03 012612 東方臻善純債債券C 1.0107 1.0757 1.0102 1.0752 0.0005 0.05%
2025-02-28 012612 東方臻善純債債券C 1.0102 1.0752 1.0101 1.0751 0.0001 0.01%
2025-02-27 012612 東方臻善純債債券C 1.0101 1.0751 1.0103 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012612 東方臻善純債債券C 1.0103 1.0753 1.0102 1.0752 0.0001 0.01%
2025-02-25 012612 東方臻善純債債券C 1.0102 1.0752 1.0102 1.0752 0.0000 0.00%
2025-02-24 012612 東方臻善純債債券C 1.0102 1.0752 1.0105 1.0755 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012612 東方臻善純債債券C 1.0105 1.0755 1.0208 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 012612 東方臻善純債債券C 1.0208 1.0758 1.0211 1.0761 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012612 東方臻善純債債券C 1.0211 1.0761 1.0211 1.0761 0.0000 0.00%
2025-02-18 012612 東方臻善純債債券C 1.0211 1.0761 1.0215 1.0765 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012612 東方臻善純債債券C 1.0215 1.0765 1.0215 1.0765 0.0000 0.00%
2025-02-14 012612 東方臻善純債債券C 1.0215 1.0765 1.0219 1.0769 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 012612 東方臻善純債債券C 1.0219 1.0769 1.0220 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012612 東方臻善純債債券C 1.0220 1.0770 1.0220 1.0770 0.0000 0.00%
2025-02-11 012612 東方臻善純債債券C 1.0220 1.0770 1.0221 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012612 東方臻善純債債券C 1.0221 1.0771 1.0222 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012612 東方臻善純債債券C 1.0222 1.0772 1.0220 1.0770 0.0002 0.02%
2025-02-06 012612 東方臻善純債債券C 1.0220 1.0770 1.0217 1.0767 0.0003 0.03%
2025-02-05 012612 東方臻善純債債券C 1.0217 1.0767 1.0214 1.0764 0.0003 0.03%
2025-01-27 012612 東方臻善純債債券C 1.0214 1.0764 1.0207 1.0757 0.0007 0.07%
2025-01-22 012612 東方臻善純債債券C 1.0211 1.0761 1.0209 1.0759 0.0002 0.02%
2025-01-14 012612 東方臻善純債債券C 1.0213 1.0763 1.0213 1.0763 0.0000 0.00%
2025-01-13 012612 東方臻善純債債券C 1.0213 1.0763 1.0215 1.0765 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012612 東方臻善純債債券C 1.0215 1.0765 1.0216 1.0766 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012612 東方臻善純債債券C 1.0216 1.0766 1.0219 1.0769 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012612 東方臻善純債債券C 1.0219 1.0769 1.0220 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012612 東方臻善純債債券C 1.0220 1.0770 1.0221 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012612 東方臻善純債債券C 1.0221 1.0771 1.0220 1.0770 0.0001 0.01%
2025-01-03 012612 東方臻善純債債券C 1.0220 1.0770 1.0219 1.0769 0.0001 0.01%
2025-01-02 012612 東方臻善純債債券C 1.0219 1.0769 1.0217 1.0767 0.0002 0.02%