匯添富保鑫靈活配置混合C(匯添富保鑫混合C)基金凈值查詢(012607)
今天最新凈值
1.4407
0.0009 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4410
0.0003 0.0179%
- 累計(jì)凈值：1.4407
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3920億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳江宏 胡奕
近一月匯添富保鑫靈活配置混合C|匯添富保鑫混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富保鑫靈活配置混合C(012607)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
012607 |
匯添富保鑫靈活配置混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0011 |
-0.08% |
