招商瑞享1年持有期混合C基金凈值查詢(012595)
今天最新凈值
1.0813
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0811
-0.0001 -0.0128%
- 累計(jì)凈值：1.1043
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4402億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一年,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累計(jì)收益率8.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0812 |
1.1042 |
1.0813 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0813 |
1.1043 |
1.0820 |
1.1050 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0820 |
1.1050 |
1.0812 |
1.1042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0812 |
1.1042 |
1.0816 |
1.1046 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0816 |
1.1046 |
1.0811 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0811 |
1.1041 |
1.0844 |
1.1074 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0844 |
1.1074 |
1.0839 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0839 |
1.1069 |
1.0853 |
1.1083 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0853 |
1.1083 |
1.0829 |
1.1059 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0829 |
1.1059 |
1.0864 |
1.1094 |
-0.0035 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0864 |
1.1094 |
1.0862 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0862 |
1.1092 |
1.0868 |
1.1098 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0868 |
1.1098 |
1.0842 |
1.1072 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0842 |
1.1072 |
1.0821 |
1.1051 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0821 |
1.1051 |
1.0788 |
1.1018 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0788 |
1.1018 |
1.0784 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0784 |
1.1014 |
1.0780 |
1.1010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0780 |
1.1010 |
1.0796 |
1.1026 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0796 |
1.1026 |
1.0779 |
1.1009 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0779 |
1.1009 |
1.0791 |
1.1021 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0791 |
1.1021 |
1.0736 |
1.0966 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0736 |
1.0966 |
1.0753 |
1.0983 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0753 |
1.0983 |
1.0746 |
1.0976 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0746 |
1.0976 |
1.0756 |
1.0986 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0756 |
1.0986 |
1.0765 |
1.0995 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0765 |
1.0995 |
1.0729 |
1.0959 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0729 |
1.0959 |
1.0697 |
1.0927 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0697 |
1.0927 |
1.0672 |
1.0902 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0672 |
1.0902 |
1.0636 |
1.0866 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0636 |
1.0866 |
1.0616 |
1.0846 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0616 |
1.0846 |
1.0728 |
1.0958 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2025-04-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0728 |
1.0958 |
1.0719 |
1.0949 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0719 |
1.0949 |
1.0717 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0717 |
1.0947 |
1.0713 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0713 |
1.0943 |
1.0709 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0709 |
1.0939 |
1.0708 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0708 |
1.0938 |
1.0697 |
1.0927 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0697 |
1.0927 |
1.0682 |
1.0912 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0682 |
1.0912 |
1.0696 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0696 |
1.0926 |
1.0696 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0696 |
1.0926 |
1.0733 |
1.0963 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0733 |
1.0963 |
1.0739 |
1.0969 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0739 |
1.0969 |
1.0754 |
1.0984 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0754 |
1.0984 |
1.0756 |
1.0986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0756 |
1.0986 |
1.0769 |
1.0999 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0769 |
1.0999 |
1.0740 |
1.0970 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0740 |
1.0970 |
1.0760 |
1.0990 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0760 |
1.0990 |
1.0779 |
1.1009 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0779 |
1.1009 |
1.0790 |
1.1020 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0790 |
1.1020 |
1.0876 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0876 |
1.1026 |
1.0905 |
1.1055 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0905 |
1.1055 |
1.0831 |
1.0981 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0831 |
1.0981 |
1.0834 |
1.0984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0834 |
1.0984 |
1.0811 |
1.0961 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0811 |
1.0961 |
1.0792 |
1.0942 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0792 |
1.0942 |
1.0844 |
1.0994 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0844 |
1.0994 |
1.0869 |
1.1019 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0869 |
1.1019 |
1.0860 |
1.1010 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0860 |
1.1010 |
1.0880 |
1.1030 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0880 |
1.1030 |
1.0917 |
1.1067 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0917 |
1.1067 |
1.0875 |
1.1025 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0875 |
1.1025 |
1.0893 |
1.1043 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0893 |
1.1043 |
1.0871 |
1.1021 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0871 |
1.1021 |
1.0910 |
1.1060 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0910 |
1.1060 |
1.0907 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0907 |
1.1057 |
1.0897 |
1.1047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0897 |
1.1047 |
1.0914 |
1.1064 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0914 |
1.1064 |
1.0881 |
1.1031 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0881 |
1.1031 |
1.0867 |
1.1017 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0867 |
1.1017 |
1.0841 |
1.0991 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0841 |
1.0991 |
1.0845 |
1.0995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0845 |
1.0995 |
1.0799 |
1.0949 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0799 |
1.0949 |
1.0769 |
1.0919 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0769 |
1.0919 |
1.0778 |
1.0928 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0709 |
1.0859 |
1.0719 |
1.0869 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0691 |
1.0841 |
1.0615 |
1.0765 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0615 |
1.0765 |
1.0637 |
1.0787 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0637 |
1.0787 |
1.0659 |
1.0809 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0809 |
1.0634 |
1.0784 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0634 |
1.0784 |
1.0617 |
1.0767 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0617 |
1.0767 |
1.0562 |
1.0712 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0562 |
1.0712 |
1.0563 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0563 |
1.0713 |
1.0608 |
1.0758 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0608 |
1.0758 |
1.0646 |
1.0796 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0646 |
1.0796 |
1.0686 |
1.0836 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0667 |
1.0817 |
1.0644 |
1.0794 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0644 |
1.0794 |
1.0666 |
1.0816 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0666 |
1.0816 |
1.0659 |
1.0809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0809 |
1.0704 |
1.0854 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-12-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0704 |
1.0854 |
1.0659 |
1.0809 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0809 |
1.0644 |
1.0794 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0644 |
1.0794 |
1.0604 |
1.0754 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0604 |
1.0754 |
1.0667 |
1.0817 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-12-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0667 |
1.0817 |
1.0677 |
1.0827 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0677 |
1.0827 |
1.0686 |
1.0836 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0686 |
1.0836 |
1.0663 |
1.0813 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0663 |
1.0813 |
1.0629 |
1.0779 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0629 |
1.0779 |
1.0645 |
1.0745 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0645 |
1.0745 |
1.0645 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0645 |
1.0745 |
1.0650 |
1.0750 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0650 |
1.0750 |
1.0636 |
1.0736 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0636 |
1.0736 |
1.0648 |
1.0748 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0648 |
1.0748 |
1.0663 |
1.0763 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0663 |
1.0763 |
1.0617 |
1.0717 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0617 |
1.0717 |
1.0593 |
1.0693 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0593 |
1.0693 |
1.0593 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0593 |
1.0693 |
1.0537 |
1.0637 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-11-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0537 |
1.0637 |
1.0534 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0534 |
1.0634 |
1.0553 |
1.0653 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0553 |
1.0653 |
1.0598 |
1.0698 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0598 |
1.0698 |
1.0596 |
1.0696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0596 |
1.0696 |
1.0567 |
1.0667 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0567 |
1.0667 |
1.0561 |
1.0661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0561 |
1.0661 |
1.0598 |
1.0698 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0598 |
1.0698 |
1.0646 |
1.0746 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0646 |
1.0746 |
1.0680 |
1.0780 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0680 |
1.0780 |
1.0645 |
1.0745 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0645 |
1.0745 |
1.0656 |
1.0756 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0656 |
1.0756 |
1.0642 |
1.0742 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0642 |
1.0742 |
1.0635 |
1.0735 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0635 |
1.0735 |
1.0609 |
1.0709 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0609 |
1.0709 |
1.0617 |
1.0717 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0617 |
1.0717 |
1.0566 |
1.0666 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-11-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0566 |
1.0666 |
1.0533 |
1.0633 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-11-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0533 |
1.0633 |
1.0569 |
1.0669 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-10-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0569 |
1.0669 |
1.0547 |
1.0647 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0547 |
1.0647 |
1.0530 |
1.0630 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0530 |
1.0630 |
1.0554 |
1.0654 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0554 |
1.0654 |
1.0557 |
1.0657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0557 |
1.0657 |
1.0549 |
1.0649 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0549 |
1.0649 |
1.0532 |
1.0632 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0532 |
1.0632 |
1.0560 |
1.0660 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0560 |
1.0660 |
1.0551 |
1.0651 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0551 |
1.0651 |
1.0530 |
1.0630 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0530 |
1.0630 |
1.0409 |
1.0509 |
0.0121 |
1.16% |
| 2024-10-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0409 |
1.0509 |
1.0393 |
1.0493 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0393 |
1.0493 |
1.0439 |
1.0539 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-10-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0439 |
1.0539 |
1.0472 |
1.0572 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-10-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0472 |
1.0572 |
1.0409 |
1.0509 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-10-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0409 |
1.0509 |
1.0420 |
1.0520 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0420 |
1.0520 |
1.0445 |
1.0545 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0445 |
1.0545 |
1.0495 |
1.0595 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-10-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0495 |
1.0595 |
1.0286 |
1.0386 |
0.0209 |
2.03% |
| 2024-09-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0286 |
1.0386 |
1.0107 |
1.0207 |
0.0179 |
1.77% |
| 2024-09-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0107 |
1.0207 |
1.0057 |
1.0157 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0057 |
1.0157 |
1.0014 |
1.0114 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-09-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0014 |
1.0114 |
0.9995 |
1.0095 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9995 |
1.0095 |
0.9911 |
1.0011 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-09-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9911 |
1.0011 |
0.9912 |
1.0012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9912 |
1.0012 |
0.9921 |
1.0021 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9921 |
1.0021 |
0.9926 |
1.0026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9926 |
1.0026 |
0.9930 |
1.0030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9930 |
1.0030 |
0.9907 |
1.0007 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9907 |
1.0007 |
0.9905 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9905 |
1.0005 |
0.9891 |
0.9991 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9891 |
0.9991 |
0.9880 |
0.9980 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9880 |
0.9980 |
0.9881 |
0.9981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9881 |
0.9981 |
0.9902 |
1.0002 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9902 |
1.0002 |
0.9915 |
1.0015 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9915 |
1.0015 |
0.9917 |
1.0017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9917 |
1.0017 |
0.9920 |
1.0020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9920 |
1.0020 |
0.9975 |
1.0075 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-08-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9975 |
1.0075 |
0.9948 |
1.0048 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-08-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9948 |
1.0048 |
0.9961 |
1.0061 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9961 |
1.0061 |
0.9975 |
1.0075 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9975 |
1.0075 |
0.9980 |
1.0080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9980 |
1.0080 |
0.9994 |
1.0094 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9994 |
1.0094 |
1.0019 |
1.0119 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0019 |
1.0119 |
1.0029 |
1.0129 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0029 |
1.0129 |
1.0022 |
1.0122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0022 |
1.0122 |
1.0041 |
1.0141 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0041 |
1.0141 |
1.0041 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0041 |
1.0141 |
1.0004 |
1.0104 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0004 |
1.0104 |
1.0000 |
1.0100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0000 |
1.0100 |
1.0008 |
1.0108 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0008 |
1.0108 |
0.9997 |
1.0097 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9997 |
1.0097 |
1.0007 |
1.0107 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0007 |
1.0107 |
0.9990 |
1.0090 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9990 |
1.0090 |
1.0007 |
1.0107 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0007 |
1.0107 |
1.0015 |
1.0115 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0015 |
1.0115 |
0.9982 |
1.0082 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-08-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9982 |
1.0082 |
1.0056 |
1.0156 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-08-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0056 |
1.0156 |
1.0108 |
1.0208 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-07-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0112 |
1.0212 |
1.0073 |
1.0173 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-07-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0073 |
1.0173 |
1.0079 |
1.0179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0079 |
1.0179 |
1.0045 |
1.0145 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-07-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0045 |
1.0145 |
1.0028 |
1.0128 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0028 |
1.0128 |
1.0066 |
1.0166 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-07-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0066 |
1.0166 |
1.0063 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0063 |
1.0163 |
1.0096 |
1.0196 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-07-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0096 |
1.0196 |
1.0075 |
1.0175 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-07-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0075 |
1.0175 |
1.0096 |
1.0196 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0096 |
1.0196 |
1.0084 |
1.0184 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0084 |
1.0184 |
1.0114 |
1.0214 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-07-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0114 |
1.0214 |
1.0087 |
1.0187 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-07-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0087 |
1.0187 |
1.0098 |
1.0198 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0098 |
1.0198 |
1.0110 |
1.0210 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0110 |
1.0210 |
1.0125 |
1.0225 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0125 |
1.0225 |
1.0138 |
1.0238 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0138 |
1.0238 |
1.0082 |
1.0182 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-07-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0082 |
1.0182 |
1.0095 |
1.0195 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0095 |
1.0195 |
1.0086 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0086 |
1.0186 |
1.0095 |
1.0195 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0095 |
1.0195 |
1.0117 |
1.0217 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0117 |
1.0217 |
1.0115 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0115 |
1.0215 |
1.0071 |
1.0171 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-06-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0071 |
1.0171 |
1.0045 |
1.0145 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-06-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0045 |
1.0145 |
1.0085 |
1.0185 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-06-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0085 |
1.0185 |
1.0040 |
1.0140 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-06-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0040 |
1.0140 |
1.0078 |
1.0178 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-06-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0078 |
1.0178 |
1.0124 |
1.0224 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-06-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0124 |
1.0224 |
1.0119 |
1.0219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0119 |
1.0219 |
1.0128 |
1.0228 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0128 |
1.0228 |
1.0131 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0131 |
1.0231 |
1.0109 |
1.0209 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-06-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0109 |
1.0209 |
1.0093 |
1.0193 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0093 |
1.0193 |
1.0037 |
1.0137 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-06-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0037 |
1.0137 |
1.0021 |
1.0121 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0021 |
1.0121 |
1.0007 |
1.0107 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0007 |
1.0107 |
0.9987 |
1.0087 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9987 |
1.0087 |
1.0003 |
1.0103 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0003 |
1.0103 |
1.0004 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0004 |
1.0104 |
1.0022 |
1.0122 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0022 |
1.0122 |
1.0015 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0015 |
1.0115 |
0.9979 |
1.0079 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-05-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9979 |
1.0079 |
0.9981 |
1.0081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9981 |
1.0081 |
0.9994 |
1.0094 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9994 |
1.0094 |
0.9997 |
1.0097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9997 |
1.0097 |
1.0012 |
1.0112 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0012 |
1.0112 |
0.9990 |
1.0090 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9990 |
1.0090 |
1.0028 |
1.0128 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-05-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0028 |
1.0128 |
1.0042 |
1.0142 |
-0.0014 |
-0.14% |
