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招商瑞享1年持有期混合C基金凈值查詢(012595)

今天最新凈值 1.0813 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0811 -0.0001 -0.0128%
  • 累計凈值：1.1043
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4402億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一周招商瑞享1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0812 1.1042 1.0813 1.1043 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0813 1.1043 1.0820 1.1050 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0820 1.1050 1.0812 1.1042 0.0008 0.07%
2025-05-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0812 1.1042 1.0816 1.1046 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0816 1.1046 1.0811 1.1041 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%