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招商瑞享1年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012595)

今天最新凈值 1.0812 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1042
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4402億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
招商瑞享1年持有期混合C基金012595重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600882 妙可藍(lán)多 0.0000 0.92% -0.75% -0.0069%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 0.80% -0.17% -0.0014%
688525 佰維存儲(chǔ) 0.0000 0.77% -2.71% -0.0209%
300723 一品紅 0.0000 0.75% 4.17% 0.0313%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.71% -0.46% -0.0033%
688981 中芯國際 0.0000 0.70% -1.09% -0.0076%
300634 彩訊股份 0.0000 0.69% -5.12% -0.0353%
300170 漢得信息 0.0000 0.67% -3.09% -0.0207%
000710 貝瑞基因 0.0000 0.65% 10.02% 0.0651%
002044 美年健康 0.0000 0.59% 1.74% 0.0103%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.25% 0.0106% 14.31%
招商瑞享1年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.18% -0.01%
2025-05-22 -0.01% -0.08%
2025-05-21 -0.06% 0.01%
2025-05-20 0.07% 0.28%
2025-05-19 -0.04% -0.02%
2025-05-16 0.05% 0.05%
2025-05-15 -0.30% -0.29%
2025-05-14 0.05% 0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞享1年持有期混合C基金012595實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞享1年持有期混合C基金012595實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%