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廣發(fā)添財180天滾動持有債券A基金凈值查詢(012591)

今天最新凈值 1.1316 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1316
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5199億
  • 最近資產(chǎn)：20.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一季廣發(fā)添財180天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)添財180天滾動持有債券A(012591)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2025-05-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-05-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2025-05-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-05-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2025-05-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2025-05-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2025-05-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2025-05-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-05-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1295 1.1295 1.1291 1.1291 0.0004 0.04%
2025-04-30 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2025-04-29 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2025-04-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-04-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-04-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2025-04-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2025-04-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-04-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-04-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1269 1.1269 0.0014 0.12%
2025-04-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11%
2025-04-02 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-04-01 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-31 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2025-03-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-03-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2025-03-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-03-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2025-03-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2025-03-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2025-03-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2025-03-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2025-03-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-03-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-03-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2025-03-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-03-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1218 1.1218 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1226 1.1226 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-03-04 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2025-03-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2025-02-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-02-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1232 1.1232 -0.0006 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%