搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C基金凈值查詢(012587)

今天最新凈值 1.3944 0.0110 0.8000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3877 -0.0067 -0.4831%
  • 累計(jì)凈值：1.3944
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0525億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史博
近一季南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C(012587)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3927 1.3927 1.3944 1.3944 -0.0017 -0.12%
2025-05-21 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3944 1.3944 1.3834 1.3834 0.0110 0.80%
2025-05-20 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3834 1.3834 1.3658 1.3658 0.0176 1.29%
2025-05-19 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3658 1.3658 1.3545 1.3545 0.0113 0.83%
2025-05-16 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3545 1.3545 1.3495 1.3495 0.0050 0.37%
2025-05-15 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3495 1.3495 1.3454 1.3454 0.0041 0.30%
2025-05-14 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3454 1.3454 1.3307 1.3307 0.0147 1.10%
2025-05-13 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3307 1.3307 1.3391 1.3391 -0.0084 -0.63%
2025-05-12 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3391 1.3391 1.3270 1.3270 0.0121 0.91%
2025-05-09 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3270 1.3270 1.3231 1.3231 0.0039 0.29%
2025-05-08 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3231 1.3231 1.3259 1.3259 -0.0028 -0.21%
2025-05-07 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3259 1.3259 1.3379 1.3379 -0.0120 -0.90%
2025-05-06 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3379 1.3379 1.3181 1.3181 0.0198 1.50%
2025-04-30 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3181 1.3181 1.3140 1.3140 0.0041 0.31%
2025-04-29 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3140 1.3140 1.3036 1.3036 0.0104 0.80%
2025-04-28 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3036 1.3036 1.2925 1.2925 0.0111 0.86%
2025-04-25 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2925 1.2925 1.3003 1.3003 -0.0078 -0.60%
2025-04-24 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3003 1.3003 1.2992 1.2992 0.0011 0.08%
2025-04-23 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2992 1.2992 1.2834 1.2834 0.0158 1.23%
2025-04-22 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2834 1.2834 1.2534 1.2534 0.0300 2.39%
2025-04-21 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2534 1.2534 1.2534 1.2534 0.0000 0.00%
2025-04-18 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2534 1.2534 1.2540 1.2540 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2540 1.2540 1.2443 1.2443 0.0097 0.78%
2025-04-16 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2443 1.2443 1.2595 1.2595 -0.0152 -1.21%
2025-04-15 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2595 1.2595 1.2570 1.2570 0.0025 0.20%
2025-04-14 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2570 1.2570 1.2237 1.2237 0.0333 2.72%
2025-04-11 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2237 1.2237 1.2016 1.2016 0.0221 1.84%
2025-04-10 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2016 1.2016 1.1728 1.1728 0.0288 2.46%
2025-04-09 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.1728 1.1728 1.1473 1.1473 0.0255 2.22%
2025-04-08 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.1473 1.1473 1.1137 1.1137 0.0336 3.02%
2025-04-07 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.2821 1.2821 -0.1684 -13.13%
2025-04-03 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2821 1.2821 1.2890 1.2890 -0.0069 -0.54%
2025-04-02 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2890 1.2890 1.2921 1.2921 -0.0031 -0.24%
2025-04-01 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2921 1.2921 1.2850 1.2850 0.0071 0.55%
2025-03-31 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2850 1.2850 1.2928 1.2928 -0.0078 -0.60%
2025-03-28 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2928 1.2928 1.2996 1.2996 -0.0068 -0.52%
2025-03-27 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2996 1.2996 1.2834 1.2834 0.0162 1.26%
2025-03-26 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2834 1.2834 1.2643 1.2643 0.0191 1.51%
2025-03-25 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2643 1.2643 1.3039 1.3039 -0.0396 -3.04%
2025-03-24 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3039 1.3039 1.2940 1.2940 0.0099 0.77%
2025-03-21 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2940 1.2940 1.3207 1.3207 -0.0267 -2.02%
2025-03-20 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3207 1.3207 1.3445 1.3445 -0.0238 -1.77%
2025-03-19 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3445 1.3445 1.3492 1.3492 -0.0047 -0.35%
2025-03-18 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3492 1.3492 1.3235 1.3235 0.0257 1.94%
2025-03-17 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3235 1.3235 1.3107 1.3107 0.0128 0.98%
2025-03-14 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3107 1.3107 1.2893 1.2893 0.0214 1.66%
2025-03-13 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2893 1.2893 1.2950 1.2950 -0.0057 -0.44%
2025-03-12 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2950 1.2950 1.3091 1.3091 -0.0141 -1.08%
2025-03-11 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3091 1.3091 1.3021 1.3021 0.0070 0.54%
2025-03-10 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3021 1.3021 1.3224 1.3224 -0.0203 -1.54%
2025-03-07 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3224 1.3224 1.3410 1.3410 -0.0186 -1.39%
2025-03-06 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3410 1.3410 1.3114 1.3114 0.0296 2.26%
2025-03-05 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3114 1.3114 1.2656 1.2656 0.0458 3.62%
2025-03-04 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2656 1.2656 1.2759 1.2759 -0.0103 -0.81%
2025-03-03 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2759 1.2759 1.2785 1.2785 -0.0026 -0.20%
2025-02-28 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2785 1.2785 1.3211 1.3211 -0.0426 -3.22%
2025-02-27 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3211 1.3211 1.3369 1.3369 -0.0158 -1.18%
2025-02-26 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3369 1.3369 1.3084 1.3084 0.0285 2.18%
2025-02-25 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3084 1.3084 1.3152 1.3152 -0.0068 -0.52%
2025-02-24 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3152 1.3152 1.3272 1.3272 -0.0120 -0.90%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%