南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C基金凈值查詢(012587)
今天最新凈值
1.3927
-0.0017 -0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3884
-0.0043 -0.3109%
- 累計凈值：1.3927
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0525億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史博
近一月南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C(012587)基金累計收益率7.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-22 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0176 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-05-16 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-05-14 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0147 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0121 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-04-25 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0011 |
0.08% |
