南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C基金凈值查詢(012587)
今天最新凈值
1.3944
0.0110 0.8000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3889
-0.0055 -0.3956%
- 累計(jì)凈值：1.3944
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0525億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史博
今年以來南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C基金凈值查詢
今年以來,南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C(012587)基金累計(jì)收益率27.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0176 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-05-16 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-05-14 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0147 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0039 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-04-25 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0158 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0300 |
2.39% |
| 2025-04-21 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0025 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0333 |
2.72% |
| 2025-04-11 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0221 |
1.84% |
| 2025-04-10 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0288 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0255 |
2.22% |
| 2025-04-08 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0336 |
3.02% |
| 2025-04-07 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.1684 |
-13.13% |
| 2025-04-03 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-03-26 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0191 |
1.51% |
| 2025-03-25 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0396 |
-3.04% |
| 2025-03-24 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0267 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0238 |
-1.77% |
| 2025-03-19 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0257 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-03-14 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0214 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2025-03-11 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2025-03-07 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2025-03-06 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0296 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0458 |
3.62% |
| 2025-03-04 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-03-03 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0426 |
-3.22% |
| 2025-02-27 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0285 |
2.18% |
| 2025-02-25 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0487 |
3.81% |
| 2025-02-20 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-02-19 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0151 |
1.18% |
| 2025-02-18 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0245 |
1.96% |
| 2025-02-17 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-02-14 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0377 |
3.10% |
| 2025-02-13 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0226 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0368 |
3.06% |
| 2025-02-11 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0339 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0370 |
3.34% |
| 2025-01-27 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0168 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2025-01-07 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
012587 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0168 |
-1.54% |
