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恒越樂享添利混合A基金凈值查詢(012572)

今天最新凈值 0.9769 0.0042 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9765 -0.0002 -0.0157%
  • 累計(jì)凈值：0.9769
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8356億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳
近一周恒越樂享添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越樂享添利混合A(012572)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012572 恒越樂享添利混合A 0.9767 0.9767 0.9769 0.9769 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012572 恒越樂享添利混合A 0.9769 0.9769 0.9727 0.9727 0.0042 0.43%
2025-05-20 012572 恒越樂享添利混合A 0.9727 0.9727 0.9718 0.9718 0.0009 0.09%
2025-05-19 012572 恒越樂享添利混合A 0.9718 0.9718 0.9706 0.9706 0.0012 0.12%