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恒越樂享添利混合A基金凈值查詢(012572)

今天最新凈值 0.9769 0.0042 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9768 0.0001 0.0117%
  • 累計凈值：0.9769
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8356億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳
近一月恒越樂享添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越樂享添利混合A(012572)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012572 恒越樂享添利混合A 0.9767 0.9767 0.9769 0.9769 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012572 恒越樂享添利混合A 0.9769 0.9769 0.9727 0.9727 0.0042 0.43%
2025-05-20 012572 恒越樂享添利混合A 0.9727 0.9727 0.9718 0.9718 0.0009 0.09%
2025-05-19 012572 恒越樂享添利混合A 0.9718 0.9718 0.9706 0.9706 0.0012 0.12%
2025-05-16 012572 恒越樂享添利混合A 0.9706 0.9706 0.9712 0.9712 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012572 恒越樂享添利混合A 0.9712 0.9712 0.9741 0.9741 -0.0029 -0.30%
2025-05-14 012572 恒越樂享添利混合A 0.9741 0.9741 0.9720 0.9720 0.0021 0.22%
2025-05-13 012572 恒越樂享添利混合A 0.9720 0.9720 0.9739 0.9739 -0.0019 -0.20%
2025-05-12 012572 恒越樂享添利混合A 0.9739 0.9739 0.9695 0.9695 0.0044 0.45%
2025-05-09 012572 恒越樂享添利混合A 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 012572 恒越樂享添利混合A 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2025-05-07 012572 恒越樂享添利混合A 0.9692 0.9692 0.9663 0.9663 0.0029 0.30%
2025-05-06 012572 恒越樂享添利混合A 0.9663 0.9663 0.9631 0.9631 0.0032 0.33%
2025-04-30 012572 恒越樂享添利混合A 0.9631 0.9631 0.9649 0.9649 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 012572 恒越樂享添利混合A 0.9649 0.9649 0.9651 0.9651 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012572 恒越樂享添利混合A 0.9651 0.9651 0.9646 0.9646 0.0005 0.05%
2025-04-25 012572 恒越樂享添利混合A 0.9646 0.9646 0.9653 0.9653 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 012572 恒越樂享添利混合A 0.9653 0.9653 0.9654 0.9654 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012572 恒越樂享添利混合A 0.9654 0.9654 0.9679 0.9679 -0.0025 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%