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天弘高端制造混合A基金凈值查詢(xún)(012568)

今天最新凈值 0.8047 0.0040 0.5000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8080 -0.0028 -0.3499%
  • 累計(jì)凈值：0.8047
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2922億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 李佳明
近一周天弘高端制造混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,天弘高端制造混合A(012568)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012568 天弘高端制造混合A 0.8108 0.8108 0.8047 0.8047 0.0061 0.76%
2025-05-20 012568 天弘高端制造混合A 0.8047 0.8047 0.8007 0.8007 0.0040 0.50%
2025-05-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8007 0.8007 0.8021 0.8021 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 012568 天弘高端制造混合A 0.8021 0.8021 0.8012 0.8012 0.0009 0.11%
2025-05-15 012568 天弘高端制造混合A 0.8012 0.8012 0.8096 0.8096 -0.0084 -1.04%