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天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A(天弘中證新材料指數(shù)A)基金凈值查詢(012561)

今天最新凈值 0.5399 0.0067 1.2600% 2024-11-29
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5399
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8853億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 劉笑明
近一年天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A|天弘中證新材料指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A(012561)基金累計收益率-31.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-11-29 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5399 0.5399 0.5332 0.5332 0.0067 1.26%
2024-11-28 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5332 0.5332 0.5378 0.5378 -0.0046 -0.86%
2024-11-27 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5378 0.5378 0.5266 0.5266 0.0112 2.13%
2024-11-26 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5266 0.5266 0.5346 0.5346 -0.0080 -1.50%
2024-11-25 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5346 0.5346 0.5308 0.5308 0.0038 0.72%
2024-11-22 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5308 0.5308 0.5499 0.5499 -0.0191 -3.47%
2024-11-21 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5499 0.5499 0.5495 0.5495 0.0004 0.07%
2024-11-20 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5495 0.5495 0.5499 0.5499 -0.0004 -0.07%
2024-11-19 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5499 0.5499 0.5354 0.5354 0.0145 2.71%
2024-11-18 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5354 0.5354 0.5405 0.5405 -0.0051 -0.94%
2024-11-15 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5405 0.5405 0.5591 0.5591 -0.0186 -3.33%
2024-11-14 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5591 0.5591 0.5767 0.5767 -0.0176 -3.05%
2024-11-13 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5767 0.5767 0.5756 0.5756 0.0011 0.19%
2024-11-12 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5756 0.5756 0.5820 0.5820 -0.0064 -1.10%
2024-11-11 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5820 0.5820 0.5621 0.5621 0.0199 3.54%
2024-11-08 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5621 0.5621 0.5588 0.5588 0.0033 0.59%
2024-11-07 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5588 0.5588 0.5518 0.5518 0.0070 1.27%
2024-11-06 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5518 0.5518 0.5516 0.5516 0.0002 0.04%
2024-11-05 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5516 0.5516 0.5343 0.5343 0.0173 3.24%
2024-11-04 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5343 0.5343 0.5264 0.5264 0.0079 1.50%
2024-11-01 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5264 0.5264 0.5339 0.5339 -0.0075 -1.40%
2024-10-31 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5339 0.5339 0.5286 0.5286 0.0053 1.00%
2024-10-30 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5286 0.5286 0.5320 0.5320 -0.0034 -0.64%
2024-10-29 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5320 0.5320 0.5404 0.5404 -0.0084 -1.55%
2024-10-28 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5404 0.5404 0.5387 0.5387 0.0017 0.32%
2024-10-25 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5387 0.5387 0.5178 0.5178 0.0209 4.04%
2024-10-24 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5178 0.5178 0.5277 0.5277 -0.0099 -1.88%
2024-10-23 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5277 0.5277 0.5180 0.5180 0.0097 1.87%
2024-10-22 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5180 0.5180 0.5132 0.5132 0.0048 0.94%
2024-10-21 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5132 0.5132 0.5048 0.5048 0.0084 1.66%
2024-10-18 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5048 0.5048 0.4779 0.4779 0.0269 5.63%
2024-10-17 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4779 0.4779 0.4841 0.4841 -0.0062 -1.28%
2024-10-16 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4841 0.4841 0.4925 0.4925 -0.0084 -1.71%
2024-10-15 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4925 0.4925 0.5024 0.5024 -0.0099 -1.97%
2024-10-14 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5024 0.5024 0.4922 0.4922 0.0102 2.07%
2024-10-11 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4922 0.4922 0.5170 0.5170 -0.0248 -4.80%
2024-10-10 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5170 0.5170 0.5248 0.5248 -0.0078 -1.49%
2024-10-09 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5248 0.5248 0.5699 0.5699 -0.0451 -7.91%
2024-10-08 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5699 0.5699 0.5196 0.5196 0.0503 9.68%
2024-09-30 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5196 0.5196 0.4709 0.4709 0.0487 10.34%
2024-09-27 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4709 0.4709 0.4390 0.4390 0.0319 7.27%
2024-09-26 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4390 0.4390 0.4231 0.4231 0.0159 3.76%
2024-09-25 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4231 0.4231 0.4198 0.4198 0.0033 0.79%
2024-09-24 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4198 0.4198 0.4006 0.4006 0.0192 4.79%
2024-09-23 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4006 0.4006 0.4016 0.4016 -0.0010 -0.25%
2024-09-20 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4016 0.4016 0.4058 0.4058 -0.0042 -1.03%
2024-09-19 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4058 0.4058 0.4009 0.4009 0.0049 1.22%
2024-09-18 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4009 0.4009 0.4005 0.4005 0.0004 0.10%
2024-09-13 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4005 0.4005 0.4078 0.4078 -0.0073 -1.79%
2024-09-12 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4078 0.4078 0.4093 0.4093 -0.0015 -0.37%
2024-09-11 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4093 0.4093 0.4038 0.4038 0.0055 1.36%
2024-09-10 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4038 0.4038 0.4063 0.4063 -0.0025 -0.62%
2024-09-09 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4063 0.4063 0.4097 0.4097 -0.0034 -0.83%
2024-09-06 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4097 0.4097 0.4157 0.4157 -0.0060 -1.44%
2024-09-05 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4157 0.4157 0.4156 0.4156 0.0001 0.02%
2024-09-04 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4156 0.4156 0.4157 0.4157 -0.0001 -0.02%
2024-09-03 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4157 0.4157 0.4084 0.4084 0.0073 1.79%
2024-09-02 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4084 0.4084 0.4187 0.4187 -0.0103 -2.46%
2024-08-30 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4187 0.4187 0.4103 0.4103 0.0084 2.05%
2024-08-29 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4103 0.4103 0.4040 0.4040 0.0063 1.56%
2024-08-28 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4040 0.4040 0.4029 0.4029 0.0011 0.27%
2024-08-27 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4029 0.4029 0.4065 0.4065 -0.0036 -0.89%
2024-08-26 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4065 0.4065 0.4030 0.4030 0.0035 0.87%
2024-08-23 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4030 0.4030 0.4029 0.4029 0.0001 0.02%
2024-08-22 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4029 0.4029 0.4065 0.4065 -0.0036 -0.89%
2024-08-21 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4065 0.4065 0.4067 0.4067 -0.0002 -0.05%
2024-08-20 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4067 0.4067 0.4114 0.4114 -0.0047 -1.14%
2024-08-19 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4114 0.4114 0.4128 0.4128 -0.0014 -0.34%
2024-08-16 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4128 0.4128 0.4165 0.4165 -0.0037 -0.89%
2024-08-15 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4165 0.4165 0.4138 0.4138 0.0027 0.65%
2024-08-14 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4138 0.4138 0.4204 0.4204 -0.0066 -1.57%
2024-08-13 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4204 0.4204 0.4187 0.4187 0.0017 0.41%
2024-08-12 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4187 0.4187 0.4206 0.4206 -0.0019 -0.45%
2024-08-09 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4206 0.4206 0.4249 0.4249 -0.0043 -1.01%
2024-08-08 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4249 0.4249 0.4248 0.4248 0.0001 0.02%
2024-08-07 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4248 0.4248 0.4256 0.4256 -0.0008 -0.19%
2024-08-06 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4256 0.4256 0.4210 0.4210 0.0046 1.09%
2024-08-05 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4210 0.4210 0.4283 0.4283 -0.0073 -1.70%
2024-08-02 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4283 0.4283 0.4346 0.4346 -0.0063 -1.45%
2024-07-31 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4399 0.4399 0.4268 0.4268 0.0131 3.07%
2024-07-30 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4268 0.4268 0.4285 0.4285 -0.0017 -0.40%
2024-07-29 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4285 0.4285 0.4344 0.4344 -0.0059 -1.36%
2024-07-26 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4344 0.4344 0.4278 0.4278 0.0066 1.54%
2024-07-25 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4278 0.4278 0.4260 0.4260 0.0018 0.42%
2024-07-24 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4260 0.4260 0.4310 0.4310 -0.0050 -1.16%
2024-07-23 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4310 0.4310 0.4450 0.4450 -0.0140 -3.15%
2024-07-22 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4450 0.4450 0.4471 0.4471 -0.0021 -0.47%
2024-07-19 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4471 0.4471 0.4426 0.4426 0.0045 1.02%
2024-07-18 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4426 0.4426 0.4398 0.4398 0.0028 0.64%
2024-07-17 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4398 0.4398 0.4396 0.4396 0.0002 0.05%
2024-07-16 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4396 0.4396 0.4348 0.4348 0.0048 1.10%
2024-07-15 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4348 0.4348 0.4382 0.4382 -0.0034 -0.78%
2024-07-12 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4382 0.4382 0.4352 0.4352 0.0030 0.69%
2024-07-11 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4352 0.4352 0.4235 0.4235 0.0117 2.76%
2024-07-10 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4235 0.4235 0.4225 0.4225 0.0010 0.24%
2024-07-09 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4225 0.4225 0.4196 0.4196 0.0029 0.69%
2024-07-08 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4196 0.4196 0.4279 0.4279 -0.0083 -1.94%
2024-07-05 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4279 0.4279 0.4279 0.4279 0.0000 0.00%
2024-07-04 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4279 0.4279 0.4331 0.4331 -0.0052 -1.20%
2024-07-03 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4331 0.4331 0.4330 0.4330 0.0001 0.02%
2024-07-02 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4330 0.4330 0.4387 0.4387 -0.0057 -1.30%
2024-07-01 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4387 0.4387 0.4369 0.4369 0.0018 0.41%
2024-06-28 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4369 0.4369 0.4404 0.4404 -0.0035 -0.79%
2024-06-27 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4404 0.4404 0.4489 0.4489 -0.0085 -1.89%
2024-06-26 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4489 0.4489 0.4422 0.4422 0.0067 1.52%
2024-06-25 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4422 0.4422 0.4481 0.4481 -0.0059 -1.32%
2024-06-24 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4481 0.4481 0.4540 0.4540 -0.0059 -1.30%
2024-06-21 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4540 0.4540 0.4556 0.4556 -0.0016 -0.35%
2024-06-20 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4556 0.4556 0.4627 0.4627 -0.0071 -1.53%
2024-06-19 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4627 0.4627 0.4694 0.4694 -0.0067 -1.43%
2024-06-18 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4694 0.4694 0.4704 0.4704 -0.0010 -0.21%
2024-06-17 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4704 0.4704 0.4673 0.4673 0.0031 0.66%
2024-06-14 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4673 0.4673 0.4666 0.4666 0.0007 0.15%
2024-06-13 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4666 0.4666 0.4690 0.4690 -0.0024 -0.51%
2024-06-12 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4690 0.4690 0.4710 0.4710 -0.0020 -0.42%
2024-06-11 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4710 0.4710 0.4688 0.4688 0.0022 0.47%
2024-06-07 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4688 0.4688 0.4774 0.4774 -0.0086 -1.80%
2024-06-06 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4774 0.4774 0.4833 0.4833 -0.0059 -1.22%
2024-06-05 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4833 0.4833 0.4850 0.4850 -0.0017 -0.35%
2024-06-04 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4850 0.4850 0.4795 0.4795 0.0055 1.15%
2024-06-03 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4795 0.4795 0.4796 0.4796 -0.0001 -0.02%
2024-05-31 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4796 0.4796 0.4841 0.4841 -0.0045 -0.93%
2024-05-30 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4841 0.4841 0.4849 0.4849 -0.0008 -0.16%
2024-05-29 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4849 0.4849 0.4804 0.4804 0.0045 0.94%
2024-05-28 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4804 0.4804 0.4842 0.4842 -0.0038 -0.78%
2024-05-27 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4842 0.4842 0.4820 0.4820 0.0022 0.46%
2024-05-24 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4820 0.4820 0.4874 0.4874 -0.0054 -1.11%
2024-05-23 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.4874 0.4874 0.4968 0.4968 -0.0094 -1.89%