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華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A(華寶化工ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012537)

今天最新凈值 0.5683 -0.0061 -1.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5683
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7201億
  • 最近資產：1.69億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：陳建華
近一季華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A|華寶化工ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012537)基金累計收益率-3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5683 0.5683 -0.0019 -0.33%
2025-05-22 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5683 0.5683 0.5744 0.5744 -0.0061 -1.06%
2025-05-21 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5744 0.5744 0.5725 0.5725 0.0019 0.33%
2025-05-20 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5725 0.5725 0.5712 0.5712 0.0013 0.23%
2025-05-19 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5712 0.5712 0.5723 0.5723 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5723 0.5723 0.5732 0.5732 -0.0009 -0.16%
2025-05-15 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5732 0.5732 0.5784 0.5784 -0.0052 -0.90%
2025-05-14 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5784 0.5784 0.5750 0.5750 0.0034 0.59%
2025-05-13 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5750 0.5750 0.5743 0.5743 0.0007 0.12%
2025-05-12 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5743 0.5743 0.5672 0.5672 0.0071 1.25%
2025-05-09 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5672 0.5672 0.5704 0.5704 -0.0032 -0.56%
2025-05-08 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5704 0.5704 0.5732 0.5732 -0.0028 -0.49%
2025-05-07 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5732 0.5732 0.5693 0.5693 0.0039 0.69%
2025-05-06 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5693 0.5693 0.5605 0.5605 0.0088 1.57%
2025-04-30 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5605 0.5605 0.5597 0.5597 0.0008 0.14%
2025-04-29 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5597 0.5597 0.5586 0.5586 0.0011 0.20%
2025-04-28 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5586 0.5586 0.5628 0.5628 -0.0042 -0.75%
2025-04-25 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5628 0.5628 0.5586 0.5586 0.0042 0.75%
2025-04-24 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5586 0.5586 0.5598 0.5598 -0.0012 -0.21%
2025-04-23 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5598 0.5598 0.5555 0.5555 0.0043 0.77%
2025-04-22 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5555 0.5555 0.5554 0.5554 0.0001 0.02%
2025-04-21 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5554 0.5554 0.5500 0.5500 0.0054 0.98%
2025-04-18 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.0000 0.00%
2025-04-17 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5500 0.5500 0.5506 0.5506 -0.0006 -0.11%
2025-04-16 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5506 0.5506 0.5544 0.5544 -0.0038 -0.69%
2025-04-15 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5544 0.5544 0.5594 0.5594 -0.0050 -0.89%
2025-04-14 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5594 0.5594 0.5572 0.5572 0.0022 0.39%
2025-04-11 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5572 0.5572 0.5561 0.5561 0.0011 0.20%
2025-04-10 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5561 0.5561 0.5483 0.5483 0.0078 1.42%
2025-04-09 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5483 0.5483 0.5451 0.5451 0.0032 0.59%
2025-04-08 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5451 0.5451 0.5374 0.5374 0.0077 1.43%
2025-04-07 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5374 0.5374 0.5853 0.5853 -0.0479 -8.18%
2025-04-03 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5853 0.5853 0.5925 0.5925 -0.0072 -1.22%
2025-04-02 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.5918 0.5918 0.0007 0.12%
2025-04-01 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5918 0.5918 0.5890 0.5890 0.0028 0.48%
2025-03-31 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5890 0.5890 0.5947 0.5947 -0.0057 -0.96%
2025-03-28 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5947 0.5947 0.6030 0.6030 -0.0083 -1.38%
2025-03-27 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6018 0.6018 0.0012 0.20%
2025-03-26 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6018 0.6018 0.6034 0.6034 -0.0016 -0.27%
2025-03-25 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6034 0.6034 0.5979 0.5979 0.0055 0.92%
2025-03-24 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5979 0.5979 0.5962 0.5962 0.0017 0.29%
2025-03-21 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5962 0.5962 0.6033 0.6033 -0.0071 -1.18%
2025-03-20 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6033 0.6033 0.6074 0.6074 -0.0041 -0.68%
2025-03-19 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6074 0.6074 0.6098 0.6098 -0.0024 -0.39%
2025-03-18 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6098 0.6098 0.6111 0.6111 -0.0013 -0.21%
2025-03-17 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6111 0.6111 0.6097 0.6097 0.0014 0.23%
2025-03-14 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.6038 0.6038 0.0059 0.98%
2025-03-13 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6038 0.6038 0.6062 0.6062 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6062 0.6062 0.6092 0.6092 -0.0030 -0.49%
2025-03-11 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6092 0.6092 0.6037 0.6037 0.0055 0.91%
2025-03-10 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6037 0.6037 0.6016 0.6016 0.0021 0.35%
2025-03-07 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6016 0.6016 0.6001 0.6001 0.0015 0.25%
2025-03-06 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6001 0.6001 0.5962 0.5962 0.0039 0.65%
2025-03-05 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5962 0.5962 0.5988 0.5988 -0.0026 -0.43%
2025-03-04 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5988 0.5988 0.6012 0.6012 -0.0024 -0.40%
2025-03-03 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6012 0.6012 0.5936 0.5936 0.0076 1.28%
2025-02-28 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5936 0.5936 0.6006 0.6006 -0.0070 -1.17%
2025-02-27 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6006 0.6006 0.5965 0.5965 0.0041 0.69%
2025-02-26 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5965 0.5965 0.5901 0.5901 0.0064 1.08%
2025-02-25 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5901 0.5901 0.5981 0.5981 -0.0080 -1.34%
2025-02-24 012537 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5981 0.5981 0.5964 0.5964 0.0017 0.29%