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華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(華寶化工ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012537)

今天最新凈值 0.5725 0.0013 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5725
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7201億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A|華寶化工ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012537)基金累計收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5744 0.5744 0.5725 0.5725 0.0019 0.33%
2025-05-20 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5725 0.5725 0.5712 0.5712 0.0013 0.23%
2025-05-19 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5712 0.5712 0.5723 0.5723 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5723 0.5723 0.5732 0.5732 -0.0009 -0.16%
2025-05-15 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5732 0.5732 0.5784 0.5784 -0.0052 -0.90%
2025-05-14 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5784 0.5784 0.5750 0.5750 0.0034 0.59%
2025-05-13 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5750 0.5750 0.5743 0.5743 0.0007 0.12%
2025-05-12 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5743 0.5743 0.5672 0.5672 0.0071 1.25%
2025-05-09 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5672 0.5672 0.5704 0.5704 -0.0032 -0.56%
2025-05-08 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5704 0.5704 0.5732 0.5732 -0.0028 -0.49%
2025-05-07 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5732 0.5732 0.5693 0.5693 0.0039 0.69%
2025-05-06 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5693 0.5693 0.5605 0.5605 0.0088 1.57%
2025-04-30 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5605 0.5605 0.5597 0.5597 0.0008 0.14%
2025-04-29 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5597 0.5597 0.5586 0.5586 0.0011 0.20%
2025-04-28 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5586 0.5586 0.5628 0.5628 -0.0042 -0.75%
2025-04-25 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5628 0.5628 0.5586 0.5586 0.0042 0.75%
2025-04-24 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5586 0.5586 0.5598 0.5598 -0.0012 -0.21%
2025-04-23 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5598 0.5598 0.5555 0.5555 0.0043 0.77%
2025-04-22 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5555 0.5555 0.5554 0.5554 0.0001 0.02%