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華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(華寶化工ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012537)

今天最新凈值 0.5683 -0.0061 -1.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5683
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7201億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A|華寶化工ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012537)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5683 0.5683 -0.0019 -0.33%
2025-05-22 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5683 0.5683 0.5744 0.5744 -0.0061 -1.06%
2025-05-21 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5744 0.5744 0.5725 0.5725 0.0019 0.33%
2025-05-20 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5725 0.5725 0.5712 0.5712 0.0013 0.23%
2025-05-19 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.5712 0.5712 0.5723 0.5723 -0.0011 -0.19%