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華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012505)

今天最新凈值 1.0078 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9062億
  • 最近資產(chǎn)：6.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一季華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A|華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(012505)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.15%
2025-05-20 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0054 1.0054 0.0024 0.24%
2025-05-19 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-05-16 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0086 1.0086 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0057 1.0057 0.0029 0.29%
2025-05-13 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0040 1.0040 0.0027 0.27%
2025-05-09 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0034 1.0034 0.0013 0.13%
2025-05-07 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-05-06 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-04-30 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2025-04-29 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-04-28 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2025-04-24 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-04-21 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9977 0.9977 0.0014 0.14%
2025-04-18 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2025-04-17 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2025-04-16 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9987 0.9987 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9963 0.9963 0.0025 0.25%
2025-04-11 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9958 0.9958 0.0005 0.05%
2025-04-10 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9927 0.9927 0.0031 0.31%
2025-04-09 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9912 0.9912 0.0015 0.15%
2025-04-08 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9882 0.9882 0.0030 0.30%
2025-04-07 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9882 0.9882 1.0081 1.0081 -0.0199 -1.97%
2025-04-03 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0099 1.0099 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2025-04-01 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0071 1.0071 0.0020 0.20%
2025-03-31 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0095 1.0095 -0.0024 -0.24%
2025-03-28 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0109 1.0109 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-03-26 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2025-03-25 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2025-03-21 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0133 1.0133 -0.0042 -0.41%
2025-03-20 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0151 1.0151 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0159 1.0159 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0134 1.0134 0.0025 0.25%
2025-03-17 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0086 1.0086 0.0050 0.50%
2025-03-13 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0096 1.0096 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0104 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0122 1.0122 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0092 1.0092 0.0030 0.30%
2025-03-05 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0074 1.0074 0.0018 0.18%
2025-03-04 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2025-03-03 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2025-02-28 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0104 1.0104 -0.0046 -0.46%
2025-02-27 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-02-26 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0069 1.0069 0.0034 0.34%
2025-02-25 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0091 1.0091 -0.0022 -0.22%
2025-02-24 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0111 1.0111 -0.0020 -0.20%