民生加銀雙核動力混合A(民生加銀雙核動力混合)基金凈值查詢(012495)
今天最新凈值
0.5823
0.0021 0.3600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.5765
-0.0058 -0.9985%
- 累計(jì)凈值：0.5823
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1450億
- 最近資產(chǎn)：0.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：柳世慶 李君海
近一月民生加銀雙核動力混合A|民生加銀雙核動力混合基金凈值查詢
近一月,民生加銀雙核動力混合A(012495)基金累計(jì)收益率-0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5778 |
0.5778 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0045 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0056 |
-0.96% |
| 2025-05-19 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5865 |
0.5865 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0093 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5988 |
0.5988 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0075 |
-1.24% |
| 2025-05-13 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0209 |
-3.33% |
| 2025-05-12 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0256 |
4.26% |
| 2025-05-09 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.6016 |
0.6016 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0160 |
-2.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0090 |
1.48% |
| 2025-05-07 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0154 |
2.60% |
| 2025-05-06 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5932 |
0.5932 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0101 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5831 |
0.5831 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5829 |
0.5829 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0022 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5872 |
0.5872 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
012495 |
民生加銀雙核動力混合A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0003 |
-0.05% |
