搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

民生加銀雙核動(dòng)力混合A(民生加銀雙核動(dòng)力混合)基金凈值查詢(012495)

今天最新凈值 0.5823 0.0021 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5765 -0.0058 -0.9985%
  • 累計(jì)凈值:0.5823
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1450億
  • 最近資產(chǎn):0.08億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:柳世慶 李君海
近一年民生加銀雙核動(dòng)力混合A|民生加銀雙核動(dòng)力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀雙核動(dòng)力混合A(012495)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5778 0.5778 0.5823 0.5823 -0.0045 -0.77%
2025-05-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5823 0.5823 0.5802 0.5802 0.0021 0.36%
2025-05-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5802 0.5802 0.5858 0.5858 -0.0056 -0.96%
2025-05-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5858 0.5858 0.5865 0.5865 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5865 0.5865 0.5895 0.5895 -0.0030 -0.51%
2025-05-15 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5895 0.5895 0.5988 0.5988 -0.0093 -1.55%
2025-05-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5988 0.5988 0.6063 0.6063 -0.0075 -1.24%
2025-05-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6063 0.6063 0.6272 0.6272 -0.0209 -3.33%
2025-05-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6272 0.6272 0.6016 0.6016 0.0256 4.26%
2025-05-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6016 0.6016 0.6176 0.6176 -0.0160 -2.59%
2025-05-08 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6176 0.6176 0.6086 0.6086 0.0090 1.48%
2025-05-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6086 0.6086 0.5932 0.5932 0.0154 2.60%
2025-05-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5932 0.5932 0.5831 0.5831 0.0101 1.73%
2025-04-30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5831 0.5831 0.5829 0.5829 0.0002 0.03%
2025-04-29 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5829 0.5829 0.5807 0.5807 0.0022 0.38%
2025-04-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5807 0.5807 0.5856 0.5856 -0.0049 -0.84%
2025-04-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5856 0.5856 0.5872 0.5872 -0.0016 -0.27%
2025-04-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5872 0.5872 0.5912 0.5912 -0.0040 -0.68%
2025-04-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5912 0.5912 0.5915 0.5915 -0.0003 -0.05%
2025-04-22 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5915 0.5915 0.5914 0.5914 0.0001 0.02%
2025-04-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5914 0.5914 0.5822 0.5822 0.0092 1.58%
2025-04-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5822 0.5822 0.5880 0.5880 -0.0058 -0.99%
2025-04-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5880 0.5880 0.5945 0.5945 -0.0065 -1.09%
2025-04-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5945 0.5945 0.5980 0.5980 -0.0035 -0.59%
2025-04-15 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5980 0.5980 0.6170 0.6170 -0.0190 -3.08%
2025-04-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6170 0.6170 0.6187 0.6187 -0.0017 -0.27%
2025-04-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6187 0.6187 0.6092 0.6092 0.0095 1.56%
2025-04-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6092 0.6092 0.6056 0.6056 0.0036 0.59%
2025-04-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6056 0.6056 0.5706 0.5706 0.0350 6.13%
2025-04-08 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5706 0.5706 0.5634 0.5634 0.0072 1.28%
2025-04-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5634 0.5634 0.6185 0.6185 -0.0551 -8.91%
2025-04-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6185 0.6185 0.6214 0.6214 -0.0029 -0.47%
2025-04-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6214 0.6214 0.6260 0.6260 -0.0046 -0.73%
2025-04-01 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6260 0.6260 0.6102 0.6102 0.0158 2.59%
2025-03-31 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6102 0.6102 0.6188 0.6188 -0.0086 -1.39%
2025-03-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
2025-03-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6234 0.6234 0.6310 0.6310 -0.0076 -1.20%
2025-03-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6310 0.6310 0.6288 0.6288 0.0022 0.35%
2025-03-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6288 0.6288 0.6185 0.6185 0.0103 1.67%
2025-03-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6185 0.6185 0.6262 0.6262 -0.0077 -1.23%
2025-03-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6262 0.6262 0.6431 0.6431 -0.0169 -2.63%
2025-03-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6431 0.6431 0.6431 0.6431 0.0000 0.00%
2025-03-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6431 0.6431 0.6450 0.6450 -0.0019 -0.29%
2025-03-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6450 0.6450 0.6516 0.6516 -0.0066 -1.01%
2025-03-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6516 0.6516 0.6538 0.6538 -0.0022 -0.34%
2025-03-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6538 0.6538 0.6588 0.6588 -0.0050 -0.76%
2025-03-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6588 0.6588 0.6622 0.6622 -0.0034 -0.51%
2025-03-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6622 0.6622 0.6659 0.6659 -0.0037 -0.56%
2025-03-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6659 0.6659 0.6458 0.6458 0.0201 3.11%
2025-03-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6458 0.6458 0.6429 0.6429 0.0029 0.45%
2025-03-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6429 0.6429 0.6275 0.6275 0.0154 2.45%
2025-03-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6275 0.6275 0.6209 0.6209 0.0066 1.06%
2025-03-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6209 0.6209 0.6160 0.6160 0.0049 0.80%
2025-03-04 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6160 0.6160 0.5922 0.5922 0.0238 4.02%
2025-03-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5922 0.5922 0.5804 0.5804 0.0118 2.03%
2025-02-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5804 0.5804 0.6030 0.6030 -0.0226 -3.75%
2025-02-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6030 0.6030 0.6112 0.6112 -0.0082 -1.34%
2025-02-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6112 0.6112 0.5992 0.5992 0.0120 2.00%
2025-02-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5992 0.5992 0.6039 0.6039 -0.0047 -0.78%
2025-02-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6039 0.6039 0.6010 0.6010 0.0029 0.48%
2025-02-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6010 0.6010 0.5912 0.5912 0.0098 1.66%
2025-02-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5912 0.5912 0.5744 0.5744 0.0168 2.92%
2025-02-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5744 0.5744 0.5565 0.5565 0.0179 3.22%
2025-02-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5565 0.5565 0.5684 0.5684 -0.0119 -2.09%
2025-02-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5684 0.5684 0.5711 0.5711 -0.0027 -0.47%
2025-02-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5711 0.5711 0.5744 0.5744 -0.0033 -0.57%
2025-02-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5744 0.5744 0.5826 0.5826 -0.0082 -1.41%
2025-02-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5826 0.5826 0.5758 0.5758 0.0068 1.18%
2025-02-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5758 0.5758 0.5813 0.5813 -0.0055 -0.95%
2025-02-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5813 0.5813 0.5712 0.5712 0.0101 1.77%
2025-02-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5712 0.5712 0.5663 0.5663 0.0049 0.87%
2025-02-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5663 0.5663 0.5467 0.5467 0.0196 3.59%
2025-02-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5467 0.5467 0.5426 0.5426 0.0041 0.76%
2025-01-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5426 0.5426 0.5506 0.5506 -0.0080 -1.45%
2025-01-22 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5485 0.5485 0.5531 0.5531 -0.0046 -0.83%
2025-01-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5515 0.5515 0.5304 0.5304 0.0211 3.98%
2025-01-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5304 0.5304 0.5323 0.5323 -0.0019 -0.36%
2025-01-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5323 0.5323 0.5366 0.5366 -0.0043 -0.80%
2025-01-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5366 0.5366 0.5238 0.5238 0.0128 2.44%
2025-01-08 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5238 0.5238 0.5317 0.5317 -0.0079 -1.49%
2025-01-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5317 0.5317 0.5186 0.5186 0.0131 2.53%
2025-01-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5186 0.5186 0.5237 0.5237 -0.0051 -0.97%
2025-01-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5237 0.5237 0.5414 0.5414 -0.0177 -3.27%
2025-01-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5414 0.5414 0.5642 0.5642 -0.0228 -4.04%
2024-12-31 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5642 0.5642 0.5756 0.5756 -0.0114 -1.98%
2024-12-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5718 0.5718 0.5631 0.5631 0.0087 1.55%
2024-12-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5631 0.5631 0.5665 0.5665 -0.0034 -0.60%
2024-12-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5665 0.5665 0.5652 0.5652 0.0013 0.23%
2024-12-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5652 0.5652 0.5778 0.5778 -0.0126 -2.18%
2024-12-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5778 0.5778 0.5712 0.5712 0.0066 1.16%
2024-12-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5712 0.5712 0.5726 0.5726 -0.0014 -0.24%
2024-12-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5726 0.5726 0.5680 0.5680 0.0046 0.81%
2024-12-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5680 0.5680 0.5828 0.5828 -0.0148 -2.54%
2024-12-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5828 0.5828 0.5928 0.5928 -0.0100 -1.69%
2024-12-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5928 0.5928 0.6130 0.6130 -0.0202 -3.30%
2024-12-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6130 0.6130 0.5984 0.5984 0.0146 2.44%
2024-12-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5984 0.5984 0.5973 0.5973 0.0011 0.18%
2024-12-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5973 0.5973 0.5862 0.5862 0.0111 1.89%
2024-12-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5862 0.5862 0.5941 0.5941 -0.0079 -1.33%
2024-12-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5941 0.5941 0.5899 0.5899 0.0042 0.71%
2024-12-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5899 0.5899 0.5844 0.5844 0.0055 0.94%
2024-12-04 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5844 0.5844 0.5909 0.5909 -0.0065 -1.10%
2024-12-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5909 0.5909 0.5915 0.5915 -0.0006 -0.10%
2024-12-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5915 0.5915 0.5900 0.5900 0.0015 0.25%
2024-11-29 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5900 0.5900 0.5845 0.5845 0.0055 0.94%
2024-11-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5845 0.5845 0.5820 0.5820 0.0025 0.43%
2024-11-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5820 0.5820 0.5621 0.5621 0.0199 3.54%
2024-11-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5621 0.5621 0.5693 0.5693 -0.0072 -1.26%
2024-11-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5693 0.5693 0.5749 0.5749 -0.0056 -0.97%
2024-11-22 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5749 0.5749 0.5991 0.5991 -0.0242 -4.04%
2024-11-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5991 0.5991 0.5993 0.5993 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5993 0.5993 0.5894 0.5894 0.0099 1.68%
2024-11-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5894 0.5894 0.5781 0.5781 0.0113 1.95%
2024-11-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5781 0.5781 0.5862 0.5862 -0.0081 -1.38%
2024-11-15 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5862 0.5862 0.6053 0.6053 -0.0191 -3.16%
2024-11-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6053 0.6053 0.6264 0.6264 -0.0211 -3.37%
2024-11-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6264 0.6264 0.6297 0.6297 -0.0033 -0.52%
2024-11-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6297 0.6297 0.6531 0.6531 -0.0234 -3.58%
2024-11-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6531 0.6531 0.6310 0.6310 0.0221 3.50%
2024-11-08 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6310 0.6310 0.6068 0.6068 0.0242 3.99%
2024-11-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6068 0.6068 0.6155 0.6155 -0.0087 -1.41%
2024-11-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6155 0.6155 0.6076 0.6076 0.0079 1.30%
2024-11-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6076 0.6076 0.5741 0.5741 0.0335 5.84%
2024-11-04 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5741 0.5741 0.5583 0.5583 0.0158 2.83%
2024-11-01 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5583 0.5583 0.5881 0.5881 -0.0298 -5.07%
2024-10-31 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5881 0.5881 0.5770 0.5770 0.0111 1.92%
2024-10-30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5770 0.5770 0.5779 0.5779 -0.0009 -0.16%
2024-10-29 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5779 0.5779 0.5868 0.5868 -0.0089 -1.52%
2024-10-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5868 0.5868 0.5758 0.5758 0.0110 1.91%
2024-10-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5758 0.5758 0.5714 0.5714 0.0044 0.77%
2024-10-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5873 0.5873 0.5706 0.5706 0.0167 2.93%
2024-10-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5825 0.5825 0.5523 0.5523 0.0302 5.47%
2024-10-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5523 0.5523 0.5366 0.5366 0.0157 2.93%
2024-10-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5366 0.5366 0.5372 0.5372 -0.0006 -0.11%
2024-10-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5372 0.5372 0.5378 0.5378 -0.0006 -0.11%
2024-10-15 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5378 0.5378 0.5445 0.5445 -0.0067 -1.23%
2024-10-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5445 0.5445 0.5309 0.5309 0.0136 2.56%
2024-10-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5309 0.5309 0.5523 0.5523 -0.0214 -3.87%
2024-10-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5523 0.5523 0.5484 0.5484 0.0039 0.71%
2024-10-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5484 0.5484 0.5788 0.5788 -0.0304 -5.25%
2024-10-08 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5788 0.5788 0.5516 0.5516 0.0272 4.93%
2024-09-30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5516 0.5516 0.5211 0.5211 0.0305 5.85%
2024-09-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5211 0.5211 0.5080 0.5080 0.0131 2.58%
2024-09-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5080 0.5080 0.5008 0.5008 0.0072 1.44%
2024-09-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5008 0.5008 0.4960 0.4960 0.0048 0.97%
2024-09-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4960 0.4960 0.4874 0.4874 0.0086 1.76%
2024-09-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4874 0.4874 0.4871 0.4871 0.0003 0.06%
2024-09-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4871 0.4871 0.4936 0.4936 -0.0065 -1.32%
2024-09-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4936 0.4936 0.4964 0.4964 -0.0028 -0.56%
2024-09-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4964 0.4964 0.4948 0.4948 0.0016 0.32%
2024-09-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4948 0.4948 0.4969 0.4969 -0.0021 -0.42%
2024-09-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4969 0.4969 0.4978 0.4978 -0.0009 -0.18%
2024-09-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4978 0.4978 0.4982 0.4982 -0.0004 -0.08%
2024-09-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4982 0.4982 0.4961 0.4961 0.0021 0.42%
2024-09-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4961 0.4961 0.4973 0.4973 -0.0012 -0.24%
2024-09-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4973 0.4973 0.5010 0.5010 -0.0037 -0.74%
2024-09-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5010 0.5010 0.5004 0.5004 0.0006 0.12%
2024-09-04 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5004 0.5004 0.5007 0.5007 -0.0003 -0.06%
2024-09-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5007 0.5007 0.4962 0.4962 0.0045 0.91%
2024-09-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4962 0.4962 0.5075 0.5075 -0.0113 -2.23%
2024-08-30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5075 0.5075 0.5058 0.5058 0.0017 0.34%
2024-08-29 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5058 0.5058 0.5015 0.5015 0.0043 0.86%
2024-08-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5015 0.5015 0.4969 0.4969 0.0046 0.93%
2024-08-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.4969 0.4969 0.5014 0.5014 -0.0045 -0.90%
2024-08-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5014 0.5014 0.5036 0.5036 -0.0022 -0.44%
2024-08-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5036 0.5036 0.5034 0.5034 0.0002 0.04%
2024-08-22 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5034 0.5034 0.5033 0.5033 0.0001 0.02%
2024-08-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5033 0.5033 0.5050 0.5050 -0.0017 -0.34%
2024-08-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5050 0.5050 0.5129 0.5129 -0.0079 -1.54%
2024-08-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5129 0.5129 0.5146 0.5146 -0.0017 -0.33%
2024-08-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5146 0.5146 0.5211 0.5211 -0.0065 -1.25%
2024-08-15 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5211 0.5211 0.5207 0.5207 0.0004 0.08%
2024-08-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5207 0.5207 0.5254 0.5254 -0.0047 -0.89%
2024-08-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5254 0.5254 0.5180 0.5180 0.0074 1.43%
2024-08-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5180 0.5180 0.5206 0.5206 -0.0026 -0.50%
2024-08-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5206 0.5206 0.5249 0.5249 -0.0043 -0.82%
2024-08-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5390 0.5390 0.5362 0.5362 0.0028 0.52%
2024-08-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5362 0.5362 0.5243 0.5243 0.0119 2.27%
2024-08-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5243 0.5243 0.5411 0.5411 -0.0168 -3.10%
2024-08-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5411 0.5411 0.5456 0.5456 -0.0045 -0.82%
2024-07-31 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5436 0.5436 0.5382 0.5382 0.0054 1.00%
2024-07-30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5382 0.5382 0.5374 0.5374 0.0008 0.15%
2024-07-29 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5374 0.5374 0.5337 0.5337 0.0037 0.69%
2024-07-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5337 0.5337 0.5158 0.5158 0.0179 3.47%
2024-07-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5158 0.5158 0.5215 0.5215 -0.0057 -1.09%
2024-07-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5215 0.5215 0.5162 0.5162 0.0053 1.03%
2024-07-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5162 0.5162 0.5311 0.5311 -0.0149 -2.81%
2024-07-22 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5311 0.5311 0.5280 0.5280 0.0031 0.59%
2024-07-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5280 0.5280 0.5208 0.5208 0.0072 1.38%
2024-07-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5208 0.5208 0.5077 0.5077 0.0131 2.58%
2024-07-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5077 0.5077 0.5104 0.5104 -0.0027 -0.53%
2024-07-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5104 0.5104 0.5085 0.5085 0.0019 0.37%
2024-07-15 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5085 0.5085 0.5134 0.5134 -0.0049 -0.95%
2024-07-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5134 0.5134 0.5177 0.5177 -0.0043 -0.83%
2024-07-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5177 0.5177 0.5070 0.5070 0.0107 2.11%
2024-07-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5070 0.5070 0.5095 0.5095 -0.0025 -0.49%
2024-07-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5095 0.5095 0.5030 0.5030 0.0065 1.29%
2024-07-08 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5030 0.5030 0.5116 0.5116 -0.0086 -1.68%
2024-07-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5116 0.5116 0.5111 0.5111 0.0005 0.10%
2024-07-04 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5111 0.5111 0.5167 0.5167 -0.0056 -1.08%
2024-07-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5167 0.5167 0.5245 0.5245 -0.0078 -1.49%
2024-07-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5245 0.5245 0.5300 0.5300 -0.0055 -1.04%
2024-07-01 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5300 0.5300 0.5346 0.5346 -0.0046 -0.86%
2024-06-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5347 0.5347 0.5171 0.5171 0.0176 3.40%
2024-06-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5171 0.5171 0.5253 0.5253 -0.0082 -1.56%
2024-06-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5253 0.5253 0.5171 0.5171 0.0082 1.59%
2024-06-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5171 0.5171 0.5244 0.5244 -0.0073 -1.39%
2024-06-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5244 0.5244 0.5407 0.5407 -0.0163 -3.01%
2024-06-21 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5407 0.5407 0.5421 0.5421 -0.0014 -0.26%
2024-06-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5421 0.5421 0.5501 0.5501 -0.0080 -1.45%
2024-06-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5501 0.5501 0.5582 0.5582 -0.0081 -1.45%
2024-06-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5582 0.5582 0.5559 0.5559 0.0023 0.41%
2024-06-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5559 0.5559 0.5571 0.5571 -0.0012 -0.22%
2024-06-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5571 0.5571 0.5652 0.5652 -0.0081 -1.43%
2024-06-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5652 0.5652 0.5597 0.5597 0.0055 0.98%
2024-06-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5597 0.5597 0.5640 0.5640 -0.0043 -0.76%
2024-06-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5640 0.5640 0.5509 0.5509 0.0131 2.38%
2024-06-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5509 0.5509 0.5502 0.5502 0.0007 0.13%
2024-06-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5502 0.5502 0.5670 0.5670 -0.0168 -2.96%
2024-06-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5670 0.5670 0.5604 0.5604 0.0066 1.18%
2024-06-04 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5604 0.5604 0.5569 0.5569 0.0035 0.63%
2024-06-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5569 0.5569 0.5619 0.5619 -0.0050 -0.89%
2024-05-31 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5619 0.5619 0.5564 0.5564 0.0055 0.99%
2024-05-30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5564 0.5564 0.5484 0.5484 0.0080 1.46%
2024-05-29 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5484 0.5484 0.5505 0.5505 -0.0021 -0.38%
2024-05-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5505 0.5505 0.5507 0.5507 -0.0002 -0.04%
2024-05-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5507 0.5507 0.5484 0.5484 0.0023 0.42%
2024-05-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5484 0.5484 0.5618 0.5618 -0.0134 -2.39%
2024-05-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5618 0.5618 0.5699 0.5699 -0.0081 -1.42%