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民生加銀雙核動力混合A(民生加銀雙核動力混合)基金凈值查詢(012495)

今天最新凈值 0.5823 0.0021 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5765 -0.0058 -0.9985%
  • 累計凈值：0.5823
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1450億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 李君海
今年以來民生加銀雙核動力混合A|民生加銀雙核動力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀雙核動力混合A(012495)基金累計收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5823 0.5823 0.5802 0.5802 0.0021 0.36%
2025-05-20 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5802 0.5802 0.5858 0.5858 -0.0056 -0.96%
2025-05-19 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5858 0.5858 0.5865 0.5865 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5865 0.5865 0.5895 0.5895 -0.0030 -0.51%
2025-05-15 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5895 0.5895 0.5988 0.5988 -0.0093 -1.55%
2025-05-14 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5988 0.5988 0.6063 0.6063 -0.0075 -1.24%
2025-05-13 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6063 0.6063 0.6272 0.6272 -0.0209 -3.33%
2025-05-12 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6272 0.6272 0.6016 0.6016 0.0256 4.26%
2025-05-09 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6016 0.6016 0.6176 0.6176 -0.0160 -2.59%
2025-05-08 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6176 0.6176 0.6086 0.6086 0.0090 1.48%
2025-05-07 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6086 0.6086 0.5932 0.5932 0.0154 2.60%
2025-05-06 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5932 0.5932 0.5831 0.5831 0.0101 1.73%
2025-04-30 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5831 0.5831 0.5829 0.5829 0.0002 0.03%
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2025-04-24 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5872 0.5872 0.5912 0.5912 -0.0040 -0.68%
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2025-04-17 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5880 0.5880 0.5945 0.5945 -0.0065 -1.09%
2025-04-16 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5945 0.5945 0.5980 0.5980 -0.0035 -0.59%
2025-04-15 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5980 0.5980 0.6170 0.6170 -0.0190 -3.08%
2025-04-14 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6170 0.6170 0.6187 0.6187 -0.0017 -0.27%
2025-04-11 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6187 0.6187 0.6092 0.6092 0.0095 1.56%
2025-04-10 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6092 0.6092 0.6056 0.6056 0.0036 0.59%
2025-04-09 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6056 0.6056 0.5706 0.5706 0.0350 6.13%
2025-04-08 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5706 0.5706 0.5634 0.5634 0.0072 1.28%
2025-04-07 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5634 0.5634 0.6185 0.6185 -0.0551 -8.91%
2025-04-03 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6185 0.6185 0.6214 0.6214 -0.0029 -0.47%
2025-04-02 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6214 0.6214 0.6260 0.6260 -0.0046 -0.73%
2025-04-01 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6260 0.6260 0.6102 0.6102 0.0158 2.59%
2025-03-31 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6102 0.6102 0.6188 0.6188 -0.0086 -1.39%
2025-03-28 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
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2025-03-07 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6429 0.6429 0.6275 0.6275 0.0154 2.45%
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2025-01-10 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5323 0.5323 0.5366 0.5366 -0.0043 -0.80%
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2025-01-08 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5238 0.5238 0.5317 0.5317 -0.0079 -1.49%
2025-01-07 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5317 0.5317 0.5186 0.5186 0.0131 2.53%
2025-01-06 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5186 0.5186 0.5237 0.5237 -0.0051 -0.97%
2025-01-03 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5237 0.5237 0.5414 0.5414 -0.0177 -3.27%
2025-01-02 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5414 0.5414 0.5642 0.5642 -0.0228 -4.04%