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民生加銀雙核動力混合A(民生加銀雙核動力混合)基金凈值查詢(012495)

今天最新凈值 0.5823 0.0021 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5765 -0.0058 -0.9985%
  • 累計凈值：0.5823
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1450億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 李君海
近一周民生加銀雙核動力混合A|民生加銀雙核動力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀雙核動力混合A(012495)基金累計收益率-4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5778 0.5778 0.5823 0.5823 -0.0045 -0.77%
2025-05-21 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5823 0.5823 0.5802 0.5802 0.0021 0.36%
2025-05-20 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5802 0.5802 0.5858 0.5858 -0.0056 -0.96%
2025-05-19 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5858 0.5858 0.5865 0.5865 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5865 0.5865 0.5895 0.5895 -0.0030 -0.51%