建信匯益一年持有混合C(建信匯益一年持有期混合C)基金凈值查詢(012486)
今天最新凈值
1.0163
-0.0012 -0.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0155
-0.0008 -0.0753%
- 累計(jì)凈值：1.0163
- 成立日期：2021-11-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8805億
- 最近資產(chǎn)：4.90億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 尹潤泉 楊荔媛
近一月建信匯益一年持有混合C|建信匯益一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,建信匯益一年持有混合C(012486)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
012486 |
建信匯益一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0011 |
-0.11% |
