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建信匯益一年持有混合C(建信匯益一年持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012486)

今天最新凈值 1.0175 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0175
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8805億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 尹潤(rùn)泉 楊荔媛
建信匯益一年持有混合C基金012486重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 0.99% -0.29% -0.0029%
002475 立訊精密 0.0000 0.57% -1.48% -0.0084%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.51% -0.92% -0.0047%
01164 中廣核礦業(yè) 0.0000 0.42% 7.84% 0.0329%
600161 天壇生物 0.0000 0.41% -0.42% -0.0017%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.41% -1.07% -0.0044%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.40% 0.43% 0.0017%
06618 京東健康 0.0000 0.40% -1.09% -0.0044%
600694 大商股份 0.0000 0.40% -2.17% -0.0087%
601985 中國(guó)核電 0.0000 0.34% -0.21% -0.0007%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.85% -0.0013% 22.91%
建信匯益一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.12% -0.14%
2025-05-21 -0.04% 0.13%
2025-05-20 0.18% 0.20%
2025-05-19 0.07% -0.06%
2025-05-16 -0.06% -0.12%
2025-05-15 -0.19% -0.22%
2025-05-14 0.06% 0.28%
2025-05-13 0.01% -0.18%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信匯益一年持有混合C基金012486實(shí)時(shí)估值圖
建信匯益一年持有混合C基金012486實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%